EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
2,033.86 | -797.48 | 2,831.34 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.05 | ||
ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
15.32 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
598.64 | 481.00 | 117.65 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-24.33 | -24.33 | 0.00 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-262.89 | -173.37 | -89.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-24.81 | -31.72 | 6.91 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
-56.25 | ||
สำรองผลขาดทุนของโครงการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-431.90 | 1,311.75 | -1,743.66 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.13 | 24.41 | -1.28 |
รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-17.79 | -20.65 | 2.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-52.83 | -44.32 | -8.51 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
29.46 | 23.27 | 6.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,841.66 | -40.80 | 1,882.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.67 | -1,148.10 | 1,148.76 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-220.42 | -1,877.93 | 1,657.51 |
เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
-35.22 | -29.36 | -5.86 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
188.68 | 1,602.47 | -1,413.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-2,365.09 | -18.09 | -2,346.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
280.63 | 217.52 | 63.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.89 | -10.65 | -21.23 |
| 0.00 | 44.06 | -44.05 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,892.94 | -152.09 | 2,045.03 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
7,026.56 | ||
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
1,417.62 | 7,675.24 | -6,257.61 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-14.86 | 86.09 | -100.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
132.24 | 118.38 | 13.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.65 | -6.98 | 0.33 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,106.87 | 6,415.70 | 3,691.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.57 | -37.48 | 7.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-904.01 | -514.26 | -389.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,173.29 | 5,863.97 | 3,309.33 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,042.88 | -2,276.53 | 1,233.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.64 | 118.25 | -119.90 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-9.00 | -1,050.00 | 1,041.00 |
ชำระเงินเพิ่มทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2,520.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
556.25 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-509.25 | -722.67 | 213.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.09 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
37.60 | 53.65 | -16.05 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.80 | 8.40 | 1.40 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
17.79 | 20.65 | -2.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,418.37 | -3,597.56 | 179.19 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-500.00 | ||
ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-395.74 | -143.48 | -252.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-895.74 | -536.85 | -358.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,859.18 | 1,729.55 | 3,129.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,363.03 | 633.48 | 1,729.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
7,222.22 | 2,363.03 | 4,859.18 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
214.31 | ||
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นภายใต้การทำสัญญาเช่าการเงิน
|
908.14 | 355.59 | 552.55 |