EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการก่อสร้าง
    		 20,015.11 17,895.57 2,119.54
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 59.75 57.17 2.58
    เป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 173.37 596.03 -422.66
    มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 800.23 -1.61 801.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 44.32 47.42 -3.10
    เงินปันผลรับ
    		 20.65
    อื่น ๆ
    		 45.43 29.48 15.95
    รวมรายได้
    		 21,158.86 18,624.06 2,534.80
    ต้นทุนงานก่อสร้าง
    		 21,527.23 16,330.09 5,197.14
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 18.53 19.11 -0.57
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 419.02 553.82 -134.79
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 21,964.78 16,903.01 5,061.77
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้
    		 -805.92 1,721.05 -2,526.97
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 31.72 25.74 5.97
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 -774.21 1,746.79 -2,521.00
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -23.27 -13.48 -9.78
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -797.48 1,733.31 -2,530.78
    ภาษีเงินได้
    		 194.12 -337.33 531.44
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -603.36 1,395.98 -1,999.34
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -610.83 1,380.75 -1,991.58
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 7.47 15.23 -7.76
    -603356371
    		 1,395.98
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		50.73 0.00 50.73
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -213.77 229.18 -442.95
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 42.91 -45.70 88.61
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -170.86 183.48 -354.34
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -24.68
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -190.60 183.48 -374.08
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -793.96 1,579.46 -2,373.42
    -793959820
    		 1,579.46
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -797.48 1,733.31 -2,530.78
    หนี้สูญ
    		 5.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 481.00 520.47 -39.47
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -24.33 -10.30 -14.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 5.44
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -173.37 -596.03 422.66
    สำรองผลขาดทุนของโครงการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,311.75 -119.65 1,431.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.41 18.08 6.33
    รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -20.65
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 23.27 13.48 9.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -40.80 1,545.01 -1,585.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,148.10 -725.68 -422.41
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -1,877.93 624.93 -2,502.86
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 -29.36 392.81 -422.17
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 1,602.47 -436.66 2,039.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -18.09 -424.34 406.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 217.52 185.82 31.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.65 -4.40 -6.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 671.17 191.94 479.23
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -737.17 711.90 -1,449.07
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 7,675.24 -289.71 7,964.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 118.38 61.70 56.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.98 -3.80 -3.18
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,415.70 1,828.40 4,587.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.48 -12.54 -24.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -514.26 -404.90 -109.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,863.97 1,410.96 4,453.01
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 16.13 -1.02 17.15
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -2,276.53 -230.21 -2,046.32
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 118.25 -37.94 156.19
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 1.07 1.43 -0.36
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -1,050.00 -1,380.28 330.28
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 20.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 182.76
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -722.67 -148.66 -574.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 53.65 32.76 20.89
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.40 7.00 1.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,597.56 -1,713.31 -1,884.25
    เงินกู้ยืมลดลง
    		 -57.88
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -143.48 -99.90 -43.58
    เงินปันผลจ่าย
    		 -335.50 -503.09 167.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -536.85 -102.99 -433.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,729.55 -405.35 2,134.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 633.48 1,038.83 -405.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,363.03 633.48 1,729.55
    งานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 336.11
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 355.59 95.24 260.35
    โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 27.00