EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการก่อสร้าง
    		 17,895.57 18,237.77 -342.20
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 57.17 92.88 -35.71
    เป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 596.03 447.65 148.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 47.42 72.25 -24.83
    อื่น ๆ
    		 27.86 59.15 -31.29
    รวมรายได้
    		 18,624.06 18,909.71 -285.64
    ต้นทุนงานก่อสร้าง
    		 16,330.09 16,550.21 -220.12
    ต้นทุนการขายและบริการ
    		 19.11 49.23 -30.12
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 553.82 448.06 105.76
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,903.01 17,047.50 -144.48
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,721.05 1,862.21 -141.16
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25.74 17.41 8.34
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,746.79 1,879.62 -132.82
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -13.48 -13.46 -0.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,733.31 1,866.16 -132.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -337.33 -321.48 -15.84
    กำไรสำหรับปี
    		 1,395.98 1,544.67 -148.69
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,380.75 1,526.52 -145.77
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 15.23 18.15 -2.92
    1395982972
    		 1,544.67
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		43.60 0.00 43.60
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 229.18 30.41 198.76
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -45.70 -6.13 -39.56
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 183.48 24.28 159.20
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 183.48 24.28 159.20
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,579.46 1,568.95 10.51
    1579462972
    		 1,568.95
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,733.31 1,866.16 -132.85
    การปรับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้
    		 57.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 520.47 494.26 26.21
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -10.30 -5.13 -5.17
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -596.03 -447.65 -148.38
    มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.15 -2.14 2.29
    สำรองผลขาดทุนของโครงการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -119.65 377.41 -497.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.08 13.36 4.71
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.48 13.46 0.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,543.55 2,214.70 -671.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 -725.68 -507.05 -218.64
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 624.93 1,067.33 -442.40
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 392.81 -363.79 756.60
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -436.66 -1,113.10 676.44
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -424.34 406.31 -830.64
    อาคารชุดเพื่อขาย
    		 -1.12 30.62 -31.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 185.82 11.74 174.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.40 20.96 -25.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 191.94 296.08 -104.14
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 711.90 -2,267.11 2,979.01
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -289.71 -1,493.50 1,203.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 61.70 -176.49 238.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.80 2.24 -6.04
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,826.93 -1,871.06 3,698.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.54 -12.59 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -404.90 -478.90 74.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,409.49 -2,362.55 3,772.05
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.02
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -228.75 2,440.56 -2,669.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -37.94 -100.50 62.57
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.43 1.25 0.18
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -1,380.28
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -148.66 -458.22 309.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 32.76 13.09 19.66
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.00 4.20 2.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,711.85 1,980.05 -3,691.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 500.00
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -99.90 -102.43 2.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -503.09 -610.04 106.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -102.99 -712.46 609.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -405.35 -1,094.97 689.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,038.83 2,133.80 -1,094.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 633.48 1,038.83 -405.35
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 95.24 74.41 20.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 17.50
    โอนอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 11.22