EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการก่อสร้าง
    		 22,241.90 19,748.01 2,493.89
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 52.14 123.60 -71.46
    เป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 293.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 310.35 191.44 118.91
    อื่น ๆ
    		 49.59 105.89 -56.30
    รวมรายได้
    		 22,947.92 20,168.93 2,778.99
    ต้นทุนงานก่อสร้าง
    		 20,147.85 18,105.06 2,042.79
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 20.18 92.73 -72.54
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 539.17 561.44 -22.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 20,707.20 18,759.23 1,947.97
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,240.72 1,409.70 831.02
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -21.53 26.73 -48.26
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,219.19 1,436.44 782.76
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -29.20 -17.73 -11.47
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,189.99 1,418.70 771.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -449.45 -322.72 -126.73
    กำไรสำหรับปี
    		 1,740.54 1,095.98 644.55
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,733.20 1,095.74 637.46
    ของบริษัทย่อย
    		 7.34 0.24 7.09
    1740536087
    		 1,095.98
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		322.32 0.00 322.32
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -46.82 0.60 -47.42
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 9.34
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -37.48 0.60 -38.08
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,703.06 1,096.58 606.48
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 7.32 0.36 6.96
    1703059985
    		 1,096.58
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,189.99 1,418.70 771.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 367.84 373.62 -5.78
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.77 -18.11 8.34
    ผลกำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 -293.94
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 21.53 -26.73 48.26
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.61 -3.94 6.54
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 21.06 -73.77 94.84
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -8.64 -4.08 -4.57
    สำรองผลขาดทุนของโครงการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 105.40 -16.88 122.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.32 14.16 0.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 29.20 17.73 11.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,129.25 1,472.75 656.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,040.71 371.38 -1,412.09
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -873.11 -1,037.15 164.04
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 -290.92 -91.29 -199.64
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -956.31 522.29 -1,478.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 29.22 -226.70 255.92
    อาคารชุดเพื่อขาย
    		 5.06 58.33 -53.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 197.46 202.80 -5.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.07 -12.70 32.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 154.79 942.25 -787.46
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 1,179.06 2,317.77 -1,138.71
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 1,927.10 267.75 1,659.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 88.79 99.70 -10.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.53 -2.70 -4.83
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,562.23 4,884.49 -2,322.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.33 -17.11 -11.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -500.27 -465.69 -34.58
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,033.63 4,401.68 -2,368.06
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -478.87 -3,124.89 2,646.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 18.98 -20.37 39.35
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 97.36 -98.73 196.09
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.95 0.83 0.12
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -788.59 -228.52 -560.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.18 61.12 -44.95
    ณ วันที่บริษัทฯหมดอำนาจควบคุม (หมายเหตุ 2.2)
    		 -46.79
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.20 4.20 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -854.26 -3,231.52 2,377.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -44.43 42.04 -86.47
    เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.87 -0.38 1.25
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -100.38 -64.45 -35.93
    จ่ายเงินปันผล
    		 -37.66 -652.37 614.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -181.60 -675.15 493.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 997.76 495.01 502.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,343.23 848.23 495.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,341.00 1,343.23 997.76
    และสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 92.84 138.05 -45.21
    โอนอาคารชุดเพื่อขายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 41.06