EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,343.23 848.23 495.01
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 5,846.35 2,659.31 3,187.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,824.40 2,183.81 -359.41
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 4,173.15 3,136.00 1,037.15
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 254.84 163.56 91.29
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 322.35 844.64 -522.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 1,080.84 854.13 226.70
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 34.45 14.07 20.37
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 120.21 21.49 98.73
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.95 0.83 0.12
    อาคารชุดเพื่อขาย
    		 468.96 527.30 -58.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 455.04 434.24 20.80
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 15,924.79 11,687.61 4,237.18
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 145.07 122.53 22.53
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 10.95 10.35 0.60
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.83 5.78 -0.95
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,017.00 2,153.30 -136.30
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,160.06 2,073.83 86.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 32.83 20.12 12.70
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,370.74 4,385.92 -15.18
    รวมสินทรัพย์
    		 20,295.53 16,073.53 4,222.00
    		170.29 0.00 170.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 108.60 66.56 42.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3,096.39 2,154.14 942.25
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 5,408.93 3,108.04 2,300.89
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 4,664.00 4,396.25 267.75
    ทางการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 83.09 48.34 34.75
    เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 68.64 69.02 -0.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 234.24 163.72 70.52
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 13,663.89 10,006.07 3,657.82
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 119.44 111.44 8.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.39 3.93 3.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 280.12 229.81 50.31
    รวมหนี้สิน
    		 13,944.02 10,235.88 3,708.14
    หุ้นสามัญ 1,186,208,619 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,186.21 1,186.21 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,097.06 2,097.06 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 139.48 83.45 56.04
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,725.28 2,268.36 456.91
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 -0.48 0.49
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,148.03 5,634.60 513.43
    ของบริษัทย่อย
    		 203.49 203.06 0.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,351.51 5,837.65 513.86
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 20,295.53 16,073.53 4,222.00
    รายได้จากการก่อสร้าง
    		 19,748.01 14,815.04 4,932.97
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 123.60 38.59 85.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 191.44 105.24 86.20
    อื่น ๆ
    		 105.89 64.31 41.58
    รวมรายได้
    		 20,168.93 15,023.17 5,145.77
    ต้นทุนงานก่อสร้าง
    		 18,105.06 13,608.06 4,497.00
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 92.73 13.77 78.96
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 561.44 482.28 79.17
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 18,759.23 14,104.11 4,655.13
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,409.70 919.06 490.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 26.73 22.66 4.07
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,436.44 941.73 494.71
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -17.73 -12.09 -5.64
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,418.70 929.63 489.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -253.07 -23.27 -229.80
    กำไรสำหรับปี
    		 1,165.63 906.37 259.27
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,165.32 903.50 261.82
    1165632399
    		 906.37
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.60 -0.45 1.05
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.60 -0.45 1.05
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,166.23 905.92 260.32
    1166232399
    		 905.92
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,418.70 929.63 489.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 373.62 375.25 -1.63
    หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
    		 -21.82 -3.90 -17.92
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.11 -0.44 -17.67
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.94 0.28 -4.21
    มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -73.77 1.50 -75.28
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -4.08 -0.48 -3.59
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 5.30
    สำรองผลขาดทุนของโครงการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.88 27.56 -44.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.73 12.09 5.64
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,472.75 1,220.11 252.64
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,884.49 2,905.35 1,979.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.11 -11.21 -5.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -465.69 -328.02 -137.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,401.68 2,566.12 1,835.56
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -3,124.89 -2,651.84 -473.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -20.37 39.85 -60.23
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -98.73 -21.49 -77.24
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.83 0.72 0.11
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -228.52 -352.21 123.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 61.12 36.30 24.83
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 4.55
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.20 8.40 -4.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,231.52 -3,513.79 282.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 42.04 66.56 -24.51
    เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
    		 -0.38
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -64.45 -107.00 42.56
    จ่ายเงินปันผล
    		 -652.37 -260.95 -391.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -675.15 -260.85 -414.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 495.01 -1,208.52 1,703.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 848.23 2,056.75 -1,208.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,343.23 848.23 495.01
    และสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 138.05 129.07 8.97
    และอุปกรณ์
    		 136.30