EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
848.23 | 2,056.75 | -1,208.52 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
2,659.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
2,183.81 | 959.32 | 1,224.49 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
3,136.00 | 1,965.30 | 1,170.70 |
เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
163.56 | 182.32 | -18.76 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
844.64 | 1,042.63 | -197.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
854.13 | 214.49 | 639.64 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
14.07 | 53.93 | -39.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.49 | ||
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.83 | 0.72 | 0.11 |
อาคารชุดเพื่อขาย
|
527.30 | 525.19 | 2.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
434.24 | 290.02 | 144.22 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
11,687.61 | 7,290.66 | 4,396.94 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
122.53 | 108.27 | 14.26 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
10.35 | 10.80 | -0.45 |
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
5.78 | 6.61 | -0.83 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,153.30 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,073.83 | 2,624.11 | -550.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.12 | 54.50 | -34.38 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,385.92 | 2,917.47 | 1,468.46 |
รวมสินทรัพย์
|
16,073.53 | 10,208.13 | 5,865.40 |
| 79.60 | 0.00 | 79.60 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
66.56 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,154.14 | 1,450.59 | 703.55 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
3,108.04 | 1,770.93 | 1,337.10 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
4,396.25 | 2,104.58 | 2,291.67 |
ทางการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
48.34 | 77.13 | -28.79 |
เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
69.02 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
163.72 | 129.72 | 34.00 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
10,006.07 | 5,532.96 | 4,473.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
111.44 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.93 | 5.30 | -1.36 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
229.81 | 96.47 | 133.34 |
รวมหนี้สิน
|
10,235.88 | 5,629.42 | 4,606.45 |
หุ้นสามัญ 1,186,208,619 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,186.21 | 1,186.21 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
2,097.06 | 2,097.06 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
83.45 | 41.47 | 41.98 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
2,268.36 | 711.52 | 1,556.85 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-0.48 | 445.51 | -446.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
5,634.60 | 4,481.77 | 1,152.83 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
203.06 | 96.94 | 106.11 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,837.65 | 4,578.71 | 1,258.94 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
16,073.53 | 10,208.13 | 5,865.40 |
รายได้จากการก่อสร้าง
|
14,815.04 | 9,192.69 | 5,622.35 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
38.59 | 97.94 | -59.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
105.24 | 15.83 | 89.41 |
อื่น ๆ
|
64.31 | 54.58 | 9.73 |
รวมรายได้
|
15,023.17 | 9,361.04 | 5,662.13 |
ต้นทุนงานก่อสร้าง
|
13,608.06 | 8,350.87 | 5,257.19 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
13.77 | 79.83 | -66.06 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
482.28 | 440.75 | 41.52 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
14,104.11 | 8,871.46 | 5,232.65 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
919.06 | 489.58 | 429.49 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22.66 | -32.77 | 55.43 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
941.73 | 456.80 | 484.92 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-12.09 | -10.95 | -1.15 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
929.63 | 445.86 | 483.78 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-23.27 | -2.51 | -20.76 |
กำไรสำหรับปี
|
906.37 | 443.35 | 463.02 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
903.50 | 443.76 | 459.74 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.86 | -0.41 | 3.27 |
906365221
|
443.35 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.45 | 0.75 | -1.20 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.45 | -219.09 | 218.64 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
905.92 | 224.26 | 681.65 |
905915221
|
224.26 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
929.63 | 445.86 | 483.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
375.25 | 412.29 | -37.05 |
หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
|
-3.90 | -4.03 | 0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.44 | -4.64 | 4.20 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-7.10 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.66 | 32.77 | -55.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.28 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
1.50 | ||
ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.48 | ||
สำรองผลขาดทุนของโครงการเพิ่มขึ้น
|
27.56 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.09 | 10.95 | 1.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,220.11 | 882.19 | 337.92 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,905.35 | 1,639.85 | 1,265.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.21 | -10.06 | -1.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-328.02 | -238.64 | -89.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,566.12 | 1,391.15 | 1,174.97 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
113.17 | 0.00 | 113.18 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,651.84 | 200.35 | -2,852.18 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
39.85 | -42.89 | 82.74 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-21.49 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.72 | 2.52 | -1.80 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-766.30 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-352.21 | -202.30 | -149.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.30 | 31.87 | 4.43 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.40 | 35.00 | -26.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,513.79 | 40.37 | -3,554.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
66.56 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ทำสัญญาเช่าคืนกลับ
|
40.55 | ||
ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-107.00 | -81.79 | -25.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-260.95 | -154.19 | -106.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-260.85 | -235.99 | -24.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,208.52 | 1,195.53 | -2,404.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,056.75 | 861.21 | 1,195.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
848.23 | 2,056.75 | -1,208.52 |
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันต้นงวด
|
1,379.90 | ||
และสัญญาเช่าทางการเงิน
|
129.07 | 34.69 | 94.38 |