EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,070.32 1,305.95 -235.63
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 0.09 0.15 -0.05
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,523.72 1,857.71 -334.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 36.95 353.19 -316.23
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 1,560.67 2,210.90 -650.23
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 4,039.25 3,928.66 110.59
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง - สุทธิ
    		 862.98 862.32 0.66
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 635.84 1,334.61 -698.77
    ส่วนของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 79.52 2.34 77.19
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอาคารชุดเพื่อขาย
    		 300.51 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - สุทธิ
    		 947.56 762.39 185.17
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 0.00 163.57
    อื่น ๆ - สุทธิ
    		 113.14 91.81 21.33
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 9,609.89 10,662.70 -1,052.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 58.77 0.29 58.48
    ที่เกินกว่าราคาทุนของเงินลงทุน
    		 -14.86 -18.36 3.50
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 203.56 196.38 7.17
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 44.31 43.07 1.23
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.94 87.74 -74.81
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,659.37 3,995.56 -336.18
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 397.54 306.63 90.91
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 38.00 0.00
    		95.90 104.42 -8.53
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,416.62 5,123.96 -707.34
    รวมสินทรัพย์
    		 14,026.51 15,786.66 -1,760.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 467.95 995.48 -527.53
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,970.93 3,576.50 394.44
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.72 6.05 -3.33
    รวมเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 3,973.65 3,582.54 391.11
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 1,415.42 1,040.57 374.85
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 39.79 51.61 -11.82
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 100.63 65.13 35.49
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 125.00 125.00 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 500.00 400.00 100.00
    เงินรับตามสัญญาก่อสร้าง
    		 454.32 0.00
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 1,973.66 3,584.85 -1,611.19
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด
    		 109.09 139.46 -30.37
    สำรองผลขาดทุนของโครงการ
    		 375.23 721.24 -346.02
    อื่น ๆ
    		 137.95 95.73 42.22
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,672.69 10,801.62 -1,128.93
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.28 46.07 -39.79
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 270.69 0.00
    สำรองผลขาดทุนจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 2.40 2.40 0.00
    หนี้สินอื่น
    		 9.54 11.55 -2.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 460.90 1,075.04 -614.14
    รวมหนี้สิน
    		 10,133.59 11,876.66 -1,743.07
    หุ้นสามัญ 1,350,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,350.25 1,350.25 0.00
    (2549: หุ้นสามัญ 1,184,644,989 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,186.21 1,184.64 1.56
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,828.91 2,828.91 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ
    		 445.63 445.63 0.00
    ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
    		 84.05 123.95 -39.90
    23
    		 529.68 569.58 -39.90
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 490.65 490.65 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 13.71 1.34 12.38
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 103.04 103.04 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -1,359.87 -1,381.54 21.67
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,792.32 3,796.61 -4.29
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 100.59 113.39 -12.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,892.92 3,910.00 -17.08
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,026.51 15,786.66 -1,760.15
    zero
    		 0.00
    รายได้จากการก่อสร้างและบริการ
    		 17,281.65 14,706.69 2,574.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 36.89 64.09 -27.20
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 31.98 5.29 26.69
    หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน
    		 42.83 1.20 41.63
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.57 0.00
    รวมรายได้
    		 17,473.13 14,817.09 2,656.04
    ต้นทุนงานก่อสร้างและต้นทุนบริการ
    		 16,981.34 16,214.05 767.29
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 351.32 254.27 97.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 15.64 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 17,348.29 16,486.19 862.10
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 124.84 -1,669.10 1,793.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -94.03 -103.86 9.83
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.50 -9.59 -2.90
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 18.31 -1,782.55 1,800.86
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 3.36 2.87 0.49
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 21.67 -1,779.68 1,801.35
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 562.32 472.15 90.18
    หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
    		 -42.83 -1.20 -41.63
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
    		 -15.57 17.87 -33.44
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยที่เกินกว่าราคาทุนของเงินลงทุน
    		 -3.50 -3.50 0.00
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 29.74 0.00
    ในความต้องการของตลาด
    		 0.05 0.15 -0.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
    		 7.61 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -25.77 104.71 -130.48
    กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
    		 -6.21 -110.00 103.79
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.22 -1.37 5.59
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 13.30 -5.14 18.44
    สำรองผลขาดทุนของโครงการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -346.02 718.23 -1,064.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 195.66 -590.66 786.32
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 132.71 -246.53 379.24
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 316.76 -104.04 420.80
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 698.77 113.74 585.02
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 0.37 -481.25 481.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -30.56 -604.36 573.80
    สินทรัพย์อื่น
    		 331.04 -230.81 561.85
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 385.10 1,295.45 -910.35
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.33 3.01 -6.33
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
    		 -1,616.71 671.25 -2,287.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -98.82 40.81 -139.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 332.53 635.52 -302.99
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -58.48 1.82 -60.31
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.66 -9.80 7.14
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 32.91 -5.32 38.23
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -294.57 -638.08 343.50
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -38.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 250.48 10.60 239.88
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)
    		 -0.76 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 36.00 5.29 30.70
    เงินปันผลรับ
    		 8.40 14.00 -5.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -67.20 -611.48 544.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -527.53 -999.01 471.48
    เจ้าหนี้เช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -150.00 -139.07 -10.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 300.00 400.00 -100.00
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -125.00 -125.00 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 1.56 0.76 0.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -500.97 750.43 -1,251.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -235.63 774.47 -1,010.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,305.95 531.48 774.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,070.32 1,305.95 -235.63
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 409.26 312.56 96.71
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 235.33 140.69 94.64