EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,305.95 | 531.48 | 774.47 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.15 | 10.30 | -10.15 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1,857.71 | 1,609.98 | 247.73 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
353.19 | 249.12 | 104.06 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
|
2,210.90 | 1,859.10 | 351.79 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
3,928.66 | 3,214.78 | 713.88 |
เงินประกันผลงานก่อสร้าง - สุทธิ
|
862.32 | 381.27 | 481.06 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
1,334.61 | 1,448.35 | -113.74 |
ส่วนของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.34 | 80.00 | -77.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - สุทธิ
|
762.39 | 204.25 | 558.14 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
163.57 | 117.70 | 45.86 |
อื่น ๆ - สุทธิ
|
91.81 | 91.45 | 0.36 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
10,662.70 | 7,938.69 | 2,724.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.29 | 2.11 | -1.82 |
เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
|
418.56 | 228.83 | 189.73 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
196.38 | 228.25 | -31.87 |
ที่เกินกว่าราคาทุนของเงินลงทุน
|
-18.36 | -21.85 | 3.50 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
43.07 | 38.51 | 4.57 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
87.74 | 0.28 | 87.46 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
85.26 | 79.94 | 5.32 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3,995.56 | 3,744.28 | 251.28 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
306.63 | 239.74 | 66.89 |
| 312.56 | 236.40 | 76.15 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,123.96 | 4,574.72 | 549.24 |
รวมสินทรัพย์
|
15,786.66 | 12,513.40 | 3,273.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
995.48 | 1,383.20 | -387.71 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
3,576.50 | 2,280.98 | 1,295.51 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.05 | 3.04 | 3.01 |
รวมเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
3,582.54 | 2,284.03 | 1,298.52 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
1,040.57 | 187.55 | 853.02 |
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
51.61 | 71.15 | -19.53 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
65.13 | 32.87 | 32.26 |
ส่วนของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
125.00 | 125.00 | 0.00 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
400.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
3,584.85 | 2,917.79 | 667.06 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด
|
139.46 | 106.06 | 33.39 |
สำรองผลขาดทุนของโครงการ
|
721.24 | 3.01 | 718.23 |
อื่นๆ
|
95.73 | 88.31 | 7.42 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
10,801.62 | 7,198.96 | 3,602.66 |
ตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 611.30 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
46.07 | 70.67 | -24.60 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
125.00 | 250.00 | -125.00 |
เงินรับตามสัญญาก่อสร้าง
|
454.32 | 0.00 | |
ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
|
365.17 | 196.21 | 168.96 |
สำรองผลขาดทุนจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
2.40 | 2.40 | 0.00 |
หนี้สินอื่น
|
11.55 | 6.24 | 5.31 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,075.04 | 1,194.14 | -119.10 |
รวมหนี้สิน
|
11,876.66 | 8,393.11 | 3,483.55 |
หุ้นสามัญ 1,350,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,350.25 | 1,350.25 | 0.00 |
(2548 : หุ้นสามัญ 1,024,482,589 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,184.64 | 1,024.48 | 160.16 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
2,828.91 | 1,102.90 | 1,726.01 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ
|
445.63 | 445.63 | 0.00 |
ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
|
123.95 | 161.02 | -37.07 |
23
|
569.58 | 606.65 | -37.07 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
490.65 | 490.89 | -0.24 |
เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้า
|
0.00 | 0.01 | |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.34 | -3.27 | 4.61 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
103.04 | 103.04 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
-1,381.54 | 670.55 | -2,052.09 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,796.61 | 3,995.24 | -198.64 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
113.39 | 125.05 | -11.66 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,910.00 | 4,120.30 | -210.30 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
15,786.66 | 12,513.40 | 3,273.25 |
zero
|
0.00 | ||
รายได้จากการก่อสร้างและบริการ
|
14,706.69 | 13,111.18 | 1,595.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
64.09 | 29.28 | 34.81 |
อื่น ๆ
|
46.32 | 58.21 | -11.89 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 10.30 | |
รวมรายได้
|
14,817.09 | 13,208.96 | 1,608.13 |
ต้นทุนงานก่อสร้างและต้นทุนบริการ
|
16,214.05 | 12,361.92 | 3,852.13 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
254.27 | 294.70 | -40.42 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
17.87 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
16,486.19 | 12,656.61 | 3,829.58 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1,669.10 | 552.35 | -2,221.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-103.86 | -72.16 | -31.70 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-9.59 | -8.31 | -1.28 |
กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1,782.55 | 471.88 | -2,254.43 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
2.87 | 0.89 | 1.98 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-1,779.68 | 472.76 | -2,252.44 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
472.15 | 327.25 | 144.89 |
หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
|
-1.20 | -5.22 | 4.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
17.87 | -10.30 | 28.17 |
ของเงินลงทุน
|
-3.50 | -3.50 | 0.00 |
ในความต้องการของตลาด
|
0.15 | 0.63 | -0.49 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
0.00 | -5.51 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 8.55 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
-5.29 | -0.14 | -5.15 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.37 | -5.00 | 3.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.14 | 2.12 | -7.25 |
สำรองผลขาดทุนของโครงการเพิ่มขึ้น
|
718.23 | 3.01 | 715.22 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
0.00 | 0.50 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-590.66 | 784.28 | -1,374.94 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-246.53 | -907.59 | 661.06 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-104.04 | -92.98 | -11.06 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
113.74 | -38.76 | 152.50 |
เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
-481.25 | -23.75 | -457.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-604.36 | -201.16 | -403.20 |
สินทรัพย์อื่น
|
-230.81 | -321.93 | 91.12 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
1,295.45 | 593.07 | 702.38 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.01 | -25.07 | 28.08 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
|
671.25 | 1,452.25 | -780.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.81 | 50.77 | -9.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
635.52 | 262.45 | 373.07 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
1.82 | 11.23 | -9.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วเงินคลัง
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนชั่วคราว - ตั๋วเงินคลัง
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากการขายงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
0.00 | 25.51 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-9.80 | 32.70 | -42.50 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5.32 | -4.22 | -1.10 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-638.08 | -1,650.26 | 1,012.18 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.60 | 54.45 | -43.85 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
5.29 | 0.35 | 4.94 |
เงินปันผลรับ
|
14.00 | 8.40 | 5.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-611.48 | -1,551.85 | 940.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-999.01 | 1,291.71 | -2,290.72 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-139.07 | -118.36 | -20.71 |
ชำระคืนเงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
400.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-125.00 | -125.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.76 | 56.51 | -55.76 |
เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 510.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,885.17 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-272.41 | -60.94 | -211.47 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
750.43 | 1,553.92 | -803.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
774.47 | 264.52 | 509.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
531.48 | 266.96 | 264.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,305.95 | 531.48 | 774.47 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
|
140.69 | 274.39 | -133.69 |