EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 531.48 266.96 264.52
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 0.30 0.93 -0.63
    เงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วเงินคลัง
    		 10.00 0.00
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,609.98 697.47 912.51
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 249.12 155.89 93.24
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 1,859.10 853.35 1,005.75
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 3,214.78 2,037.64 1,177.14
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง - สุทธิ
    		 381.27 358.39 22.88
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 1,448.35 1,409.59 38.76
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี
    		 80.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - สุทธิ
    		 204.25 160.41 43.85
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 117.70 15.24 102.46
    อื่น ๆ - สุทธิ
    		 91.45 36.60 54.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,938.69 5,139.12 2,799.57
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
    		 2.11 13.34 -11.23
    เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
    		 254.72 0.00
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 228.25 226.35 1.90
    ที่เกินกว่าราคาทุนของเงินลงทุน
    		 -21.85 -25.35 3.50
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 38.51 45.58 -7.08
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.28 112.68 -112.40
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 79.94 75.73 4.22
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,744.28 2,240.23 1,504.04
    อาคารชุด - สุทธิ
    		 2.07 2.07 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 239.74 173.06 66.68
    		236.40 170.07 66.34
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,574.72 2,870.30 1,704.42
    รวมสินทรัพย์
    		 12,513.40 8,009.41 4,503.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,383.20 702.78 680.41
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,280.98 1,687.91 593.07
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.04 28.12 -25.07
    รวมเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 2,284.03 1,716.03 568.00
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 187.55 211.36 -23.81
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 71.15 55.66 15.48
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 32.87 0.00
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 125.00 125.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
    		 2,917.79 1,464.03 1,453.75
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด
    		 106.06 66.69 39.37
    อื่นๆ
    		 91.32 76.91 14.42
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 7,198.96 4,418.47 2,780.50
    ตั๋วแลกเงินที่ออกให้แก่กองทุนเปิด
    		 611.30 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 70.67 20.33 50.34
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 57.33 0.00
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 250.00 375.00 -125.00
    ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
    		 196.21 0.00
    สำรองผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
    		 2.40 2.40 0.00
    หนี้สินอื่น
    		 6.24 8.18 -1.94
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,194.14 405.90 788.24
    รวมหนี้สิน
    		 8,393.11 4,824.37 3,568.74
    (2547 : 1,190,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,350.25 1,190.25 160.00
    (2547 : หุ้นสามัญ 1,015,744,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,024.48 1,015.74 8.74
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,102.90 1,036.00 66.90
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ
    		 445.63 443.71 1.92
    ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
    		 161.02 198.09 -37.07
    606650580
    		 641.81
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 490.89 0.00
    เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้า
    		 0.01 0.02 -0.01
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -3.27 -4.83 1.56
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 103.04 79.40 23.64
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 670.55 282.37 388.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,995.24 3,050.51 944.74
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 125.05 134.54 -9.49
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,120.30 3,185.05 935.25
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,513.40 8,009.41 4,503.99
    รายได้จากการก่อสร้างและบริการ
    		 13,111.18 8,274.48 4,836.70
    หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
    		 5.22 14.62 -9.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 29.28 7.77 21.51
    อื่น ๆ
    		 52.99 22.31 30.68
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 10.30 3.58 6.72
    รวมรายได้
    		 13,208.96 8,322.75 4,886.21
    ต้นทุนงานก่อสร้างและต้นทุนบริการ
    		 12,361.92 7,924.52 4,437.39
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 291.16 236.61 54.55
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.54 3.33 0.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 12,656.61 8,164.46 4,492.15
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 552.35 158.29 394.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -72.16 -32.01 -40.15
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.31 -1.59 -6.72
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 471.88 124.69 347.19
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
    		 0.89 -1.10 1.99
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 472.76 123.59 349.18
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 327.25 173.33 153.93
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -5.00 -0.19 -4.81
    ราคาทุนของเงินลงทุน
    		 -3.50 -3.50 0.00
    ในความต้องการของตลาด
    		 -5.51 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.14 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
    		 8.55 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 0.63 1.12 -0.49
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.12 -2.21 4.33
    สำรองผลขาดทุนของโครงการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.01 -10.97 13.98
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 0.50 0.61 -0.11
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทย่อย
    		 -0.89 1.10 -1.99
    784278998
    		 264.86
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -907.59 -170.72 -736.87
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -92.98 36.86 -129.84
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -38.76 -664.65 625.89
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 -23.75 -204.18 180.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -201.16 -47.13 -154.03
    สินทรัพย์อื่น
    		 -321.93 -61.50 -260.43
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 593.07 771.75 -178.68
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -25.07 6.68 -31.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 50.77 21.36 29.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 262.45 -602.60 865.04
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 11.23 6.10 5.13
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 32.70 -109.82 142.52
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.22 -4.17 -0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วเงินคลัง
    		 -10.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.35 38.57 -38.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,650.26 -723.67 -926.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 54.45 6.26 48.19
    เงินปันผลรับ
    		 8.40 55.99 -47.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,551.85 -786.19 -765.65
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,291.71 701.03 590.69
    เจ้าหนี้เช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -118.36 -56.12 -62.24
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -125.00 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 56.51 4.13 52.39
    เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 510.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.94 -303.49 242.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,553.92 319.94 1,233.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 264.52 -1,068.85 1,333.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 266.96 1,335.81 -1,068.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 531.48 266.96 264.52
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 274.39 90.01 184.38