EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 266.96 1,335.81 -1,068.85
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 0.93 12.05 -11.12
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 697.47 514.43 183.04
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 155.89 192.74 -36.86
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 853.35 707.17 146.18
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 2,037.64 1,060.56 977.08
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง - สุทธิ
    		 358.39 154.21 204.17
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 1,409.59 744.94 664.65
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - สุทธิ
    		 160.41 105.51 54.90
    อื่น ๆ - สุทธิ
    		 51.84 59.61 -7.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,139.12 4,226.30 912.82
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
    		 13.34 19.45 -6.10
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 226.35 210.87 15.48
    ที่เกินกว่าราคาทุนของเงินลงทุน
    		 -25.35 -28.84 3.50
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 45.58 47.45 -1.87
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 112.68 1.35 111.32
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 75.73 71.55 4.17
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,240.23 1,463.78 776.45
    อาคารชุด - สุทธิ
    		 2.07 2.08 -0.01
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 173.06 106.80 66.26
    		170.07 101.46 68.61
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,870.30 1,906.34 963.96
    รวมสินทรัพย์
    		 8,009.41 6,132.64 1,876.77
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 702.78 1.76 701.03
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,899.27 1,091.46 807.81
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 28.12 21.43 6.68
    รวมเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 1,927.38 1,112.89 814.49
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 55.66 28.32 27.35
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 125.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
    		 1,464.03 1,088.28 375.75
    อื่นๆ
    		 143.60 115.71 27.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,418.47 2,367.72 2,050.74
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 20.33 13.79 6.54
    หุ้นกู้
    		 375.00 500.00 -125.00
    สำรองผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
    		 2.40 2.39 0.01
    หนี้สินอื่น
    		 8.18 8.20 -0.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 405.90 540.18 -134.28
    รวมหนี้สิน
    		 4,824.37 2,907.90 1,916.46
    (2546 : หุ้นสามัญ 1,020,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,190.25 1,020.00 170.25
    (2546 : หุ้นสามัญ 1,008,168,150 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,015.74 1,008.17 7.58
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,036.00 1,036.00 0.00
    เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้า
    		 0.02 3.47 -3.45
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ
    		 443.71 443.71 0.00
    ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
    		 198.09 83.08 115.01
    641805776
    		 526.80
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -4.83 2.00 -6.83
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 79.40 73.22 6.18
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 282.37 468.45 -186.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,050.51 3,118.10 -67.60
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 134.54 106.63 27.91
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,185.05 3,224.74 -39.69
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,009.41 6,132.64 1,876.77
    รายได้จากการก่อสร้างและบริการ
    		 8,274.48 5,316.05 2,958.43
    หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
    		 14.62 15.38 -0.76
    อื่น ๆ
    		 30.08 43.31 -13.24
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.58 26.63 -23.06
    รวมรายได้
    		 8,322.75 5,519.79 2,802.96
    ต้นทุนงานก่อสร้างและต้นทุนบริการ
    		 7,924.52 4,595.79 3,328.73
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 236.61 294.38 -57.77
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.33 3.12 0.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,164.46 4,893.30 3,271.17
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 158.29 626.49 -468.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -32.01 -15.01 -17.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.59 -3.89 2.30
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 124.69 607.59 -482.91
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
    		 -1.10 -3.71 2.61
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 123.59 603.89 -480.30
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 173.33 123.69 49.63
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.19 -9.78 9.58
    ราคาทุนของเงินลงทุน
    		 -3.50 -3.50 0.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 1.12 -1.98 3.11
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.21 2.27 -4.48
    สำรองผลขาดทุนของโครงการลดลง
    		 -10.97 -8.45 -2.52
    ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 0.61 0.50 0.11
    264862138
    		 560.06
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -170.72 -187.49 16.77
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 36.86 -40.21 77.07
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -664.65 -438.67 -225.98
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 -204.18 -86.39 -117.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -47.13 -4.69 -42.43
    สินทรัพย์อื่น
    		 -61.50 62.13 -123.64
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 807.81 304.21 503.60
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.68 19.44 -12.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 55.24 29.05 26.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -568.71 348.84 -917.55
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 6.10 172.54 -166.44
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -109.82 2.30 -112.12
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.17 -0.04 -4.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -68.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.69 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -38.57 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 38.57 112.43 -73.86
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -813.68 -161.07 -652.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.26 28.98 -22.72
    ตั๋วเงินรับลดลง
    		 46.43 46.43 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 55.99 55.99 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -876.20 254.03 -1,130.24
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 701.03 -101.18 802.21
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -25.60 -27.45 1.85
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 4.13 161.64 -157.51
    จ่ายเงินปันผล
    		 -303.49 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 376.07 314.20 61.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,068.85 917.07 -1,985.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,335.81 418.74 917.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 266.96 1,335.81 -1,068.85