EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
92.35 | 363.66 | -271.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
390.26 | 408.50 | -18.24 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.23 | -5.48 | -0.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-15.78 | -2.38 | -13.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
25.33 | 17.72 | 7.61 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
312.18 | -35.23 | 347.41 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-203.45 | -149.49 | -53.96 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.92 | -0.43 | -3.49 |
รายได้ทางการเงิน
|
-17.21 | -22.75 | 5.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
67.19 | 12.24 | 54.94 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
640.72 | 586.36 | 54.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-435.04 | -438.60 | 3.56 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
35.69 | 641.39 | -605.70 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
-172.18 | ||
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-3.84 | -295.36 | 291.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-36.16 | -789.05 | 752.89 |
อาคารชุดเพื่อขาย
|
2.87 | -86.90 | 89.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.86 | -180.21 | 190.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.79 | -50.62 | 54.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
142.55 | -323.50 | 466.06 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
372.62 | -3,340.92 | 3,713.55 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
45.54 | 195.02 | -149.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.18 | -18.24 | -16.94 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.07 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.55 | -5.48 | 7.03 |
เงินสดจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
572.72 | -4,106.12 | 4,678.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-382.42 | -274.85 | -107.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
190.31 | -3,931.84 | 4,122.14 |
| 149.49 | 203.45 | -53.96 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-278.32 | 887.11 | -1,165.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-32.00 | -70.00 | 38.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-3.58 | -4.72 | 1.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-410.60 | -158.75 | -251.85 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-116.58 | ||
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-505.93 | -209.79 | -296.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
56.32 | 25.11 | 31.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
19.09 | 21.33 | -2.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมลงทุน
|
-1,068.15 | 664.99 | -1,733.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
117.93 | 300.00 | -182.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-445.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.44 | -605.00 | 559.57 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-122.47 | -206.11 | 83.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-228.77 | -457.50 | 228.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-67.51 | -12.22 | -55.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-791.25 | -375.83 | -415.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,669.10 | -3,642.68 | 1,973.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,242.24 | 6,992.79 | -2,750.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,573.15 | 3,350.11 | -776.97 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
95.70 | 11.41 | 84.29 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
49.94 | 54.83 | -4.89 |