EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STEC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
56.42 | 216.18 | -159.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
188.37 | 206.60 | -18.23 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.07 | -2.69 | -0.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-19.03 | 2.16 | -21.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.95 | 8.30 | 1.65 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
146.15 | 0.61 | 145.54 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5.50 | -1.47 | -4.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.07 | -9.47 | 5.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.03 | 5.21 | 29.83 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
404.26 | 425.43 | -21.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-558.58 | -92.69 | -465.90 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
94.60 | 393.50 | -298.90 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
-22.65 | ||
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-2.96 | -113.94 | 110.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-4.51 | -1,121.36 | 1,116.86 |
อาคารชุดเพื่อขาย
|
2.90 | -58.12 | 61.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.69 | -122.00 | 136.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -102.57 | 102.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-475.42 | -320.94 | -154.47 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1,466.21 | -1,391.46 | 2,857.68 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
75.64 | 112.01 | -36.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.02 | -73.41 | 65.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.44 | -1.55 | 2.99 |
เงินสดจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
987.13 | -2,467.11 | 3,454.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-180.85 | -142.63 | -38.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
806.27 | -2,609.74 | 3,416.02 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-592.92 | 429.73 | -1,022.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-12.00 | -69.99 | 57.99 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.36 | -3.44 | 2.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-206.22 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-76.26 | ||
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-187.18 | -74.82 | -112.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
23.19 | 17.61 | 5.58 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.73 | 9.41 | -3.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมลงทุน
|
-1,047.01 | 308.50 | -1,355.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-300.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22.62 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.40 | -119.82 | 54.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.44 | -5.21 | -30.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-423.46 | 479.97 | -903.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-664.20 | -1,821.28 | 1,157.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,242.24 | 6,992.79 | -2,750.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,578.04 | 5,171.51 | -1,593.48 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
92.36 | 26.87 | 65.49 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
28.96 | 28.86 | 0.11 |