EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น STEC 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น STEC 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 418.74 214.29 204.44
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 9.30 0.00
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 314.12 236.12 78.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 152.53 24.75 127.79
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 466.66 260.87 205.79
    ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 46.43 0.00
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 880.77 522.96 357.81
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง - สุทธิ
    		 69.87 194.54 -124.67
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 306.27 128.77 177.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - สุทธิ
    		 137.95 41.01 96.94
    อื่น ๆ - สุทธิ
    		 22.48 50.78 -28.31
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,358.45 1,413.22 945.23
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
    		 191.99 340.24 -148.25
    ตั๋วเงินรับ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 46.43 0.00
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 240.12 144.46 95.66
    ที่เกินกว่าราคาทุนของเงินลงทุน
    		 -32.34 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 87.79 84.87 2.93
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1.35 1.35 0.00
    ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาโครงการ - สุทธิ
    		 49.80 49.80 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,452.95 1,622.63 -169.67
    อาคารชุด - สุทธิ
    		 15.18 13.24 1.94
    เงินมัดจำ - สุทธิ
    		 13.06 13.06 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 160.81 198.47 -37.65
    		31.87 53.88 -22.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,234.59 2,476.30 -241.71
    รวมสินทรัพย์
    		 4,593.04 3,889.53 703.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 102.94 37.60 65.34
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 787.29 658.64 128.66
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.00 2.60 -0.60
    รวมเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 789.29 661.24 128.06
    ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 100.00 108.40 -8.40
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 15.14 22.50 -7.36
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 9.85 32.18 -22.33
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
    		 773.77 228.38 545.39
    สำรองผลขาดทุนของโครงการ
    		 19.41 60.65 -41.24
    อื่นๆ
    		 91.39 86.15 5.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,929.86 1,243.19 686.67
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 100.00 445.88 -345.88
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 3.87 60.29 -56.43
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.31 9.00 3.31
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 20.69 11.39 9.30
    สำรองผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
    		 30.34 28.06 2.28
    หนี้สินอื่น
    		 4.61 7.07 -2.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 207.42 561.69 -354.27
    รวมหนี้สิน
    		 2,137.28 1,804.89 332.40
    หุ้นบุริมสิทธิ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 40.00 70.00 -30.00
    หุ้นสามัญ 980,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 980.00 780.00 200.00
    1020000000
    		 850.00
    หุ้นสามัญ 810,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 810.00 780.00 30.00
    (2544 : หุ้นบุริมสิทธิ 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 850.00 850.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,036.00 1,036.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ
    		 443.71 443.71 0.00
    ส่วนแบ่งส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
    		 99.67 161.85 -62.17
    543388218
    		 605.56
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -18.26 -28.75 10.50
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 48.57 48.57 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -110.78 -614.61 503.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,348.91 1,896.77 452.15
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 106.84 187.87 -81.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,455.76 2,084.64 371.12
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,593.04 3,889.53 703.52
    รายได้จากการก่อสร้างและบริการ
    		 3,930.79 3,495.26 435.53
    หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
    		 27.91 71.15 -43.24
    ของเงินกู้ยืมตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 52.55 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน
    		 64.59 0.00
    อื่น ๆ
    		 29.09 36.77 -7.68
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 101.62 47.62 54.00
    รวมรายได้
    		 4,206.55 3,650.79 555.76
    ต้นทุนงานก่อสร้างและต้นทุนบริการ
    		 3,417.59 3,035.47 382.12
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 264.40 241.71 22.68
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.90 0.92 -0.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,682.89 3,294.06 388.82
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 523.66 356.73 166.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.90 -5.53 -0.37
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.33 -2.59 2.26
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 517.43 348.61 168.82
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน (กำไร) ขาดทุนของบริษัทย่อย
    		 -13.61 5.66 -19.27
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 503.82 354.27 149.55
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -52.55 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 105.33 100.45 4.88
    ราคาทุนของเงินลงทุน
    		 -2.62 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
    		 -3.92 0.63 -4.56
    ในความต้องการของตลาดลดลง
    		 1.00 0.00
    สำรองผลขาดทุนของโครงการลดลง
    		 -41.24 -139.85 98.61
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอาคารชุด
    		 -6.55 -1.68 -4.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทย่อย
    		 13.61 -5.66 19.27
    322764068
    		 204.73
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -186.25 160.60 -346.85
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -177.50 -123.52 -53.98
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 124.67 -120.63 245.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -68.64 136.93 -205.56
    สินทรัพย์อื่น
    		 34.11 -56.30 90.41
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 128.06 -125.03 253.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.93 -13.40 9.47
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 363.85 89.59 274.26
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 148.25 338.33 -190.08
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 10.60 32.22 -21.62
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -10.30 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน
    		 92.85 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -136.44 -139.53 3.09
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และอาคารชุด
    		 9.32 17.88 -8.56
    เงินสดจากการซื้อ/ขายเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 11.49 -55.57 67.06
    เงินปันผลรับ
    		 8.40 7.94 0.46
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 134.18 201.28 -67.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 65.34 -47.61 112.95
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาว
    		 18.45 45.00 -26.55
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.50 -119.84 97.34
    จ่ายชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -354.28 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 44.40 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -45.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -293.58 -128.53 -165.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 204.44 162.33 42.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 214.29 51.96 162.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 418.74 214.29 204.44