EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STARK 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-6,227.74 | -5,255.04 | -972.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
478.51 | 423.13 | 55.38 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.51 | 7.19 | -6.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.40 | 1.35 | 13.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
1,251.96 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,242.63 | 555.10 | 687.53 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -1.45 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.27 | 0.05 | 4.22 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
178.37 | 27.53 | 150.84 |
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-707.33 | 981.18 | -1,688.51 |
ขาดทุน(กำไร)จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
340.61 | -412.66 | 753.27 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.09 | 19.08 | 4.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-37.67 | -22.19 | -15.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,427.72 | 943.06 | 484.65 |
-2010668327
|
-2,733.66 | ||
- สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 58.46 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3,009.55 | 65.81 | -3,075.37 |
- ต้นทุนการให้บริการรอการรับรู้
|
-0.13 | 3.46 | -3.59 |
- สินค้าคงเหลือ
|
304.13 | -1,621.37 | 1,925.50 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
197.60 | -159.14 | 356.74 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | -1.42 | -1.55 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,357.09 | 4,482.84 | -3,125.75 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.13 | -17.26 | 19.39 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.17 | -8.58 | 4.40 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.99 | -18.60 | 6.61 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-3,178.54 | 50.53 | -3,229.06 |
บวก ดอกเบี้ยรับ
|
318.80 | 7.49 | 311.31 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,081.29 | -852.81 | -228.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-688.86 | -412.41 | -276.45 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,629.89 | -1,207.20 | -3,422.69 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-379.09 | -78.28 | -300.81 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | -24.00 | ||
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-360.07 | -148.90 | -211.17 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.50 | 1.88 | -1.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
5.14 | -6.38 | 11.51 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-152.74 | -175.28 | 22.55 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.01 | -0.19 |
เงินสดจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -25.31 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-862.47 | -424.30 | -438.17 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 19.52 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
|
5,580.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
8,378.84 | 2,241.00 | 6,137.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,850.64 | 7,920.16 | -5,069.53 |
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
271.42 | 415.00 | -143.58 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-850.42 | -428.16 | -422.25 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -28.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
81.08 | 4,576.60 | -4,495.51 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,832.45 | -1,520.24 | -2,312.21 |
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.89 | -54.93 | -19.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | 197.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-285.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,719.50 | 1,560.92 | 9,158.58 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5,227.14 | -70.59 | 5,297.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,029.48 | 1,156.03 | -126.55 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-139.06 | -55.97 | -83.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
6,117.56 | 1,029.48 | 5,088.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
48.48 | 0.00 | |
ซื้อลิขสิทธิ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.21 | 0.00 | |
จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
43.46 | 0.00 |