EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STARK 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,529.26 | 1,931.75 | 1,597.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
423.13 | 355.34 | 67.79 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
|
0.17 | 0.24 | -0.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.02 | 7.41 | -0.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.35 | 11.38 | -10.03 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.45 | -1.54 | 0.09 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.05 | -1.48 | 1.53 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-173.91 | -14.76 | -159.14 |
ขาดทุนจากสินค้าเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับ)
|
27.53 | -0.43 | 27.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
981.18 | -253.65 | 1,234.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-412.66 | 146.66 | -559.32 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
19.08 | 28.12 | -9.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.19 | -19.04 | -3.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
943.06 | 660.07 | 282.99 |
5321628924
|
2,850.08 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
58.46 | -58.46 | 116.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7,877.78 | -1,790.61 | -6,087.17 |
ต้นทุนการให้บริการรอการรับรู้
|
3.46 | -0.18 | 3.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,621.37 | -2,202.94 | 581.57 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
-1.77 | 1.54 | -3.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-157.37 | 15.46 | -172.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | -6.40 | 4.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4,352.86 | 5,100.05 | -747.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.26 | 11.94 | -29.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.58 | 3.73 | -12.31 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
50.85 | 3,924.20 | -3,873.35 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.60 | -12.62 | -5.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
7.49 | 10.29 | -2.80 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-852.81 | -670.58 | -182.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-412.41 | -247.74 | -164.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,225.48 | 3,003.56 | -4,229.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -6,526.23 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 246.28 | |
เงินฝากธนาคารหมุนเวียนที่ให้เป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-60.01 | 62.97 | -122.97 |
เงินฝากธนาคารที่ให้เป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 73.78 | |
เงินสดรับเงินจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-148.90 | -92.09 | -56.81 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | 51.29 | -43.29 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -31.29 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.95 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.88 | 2.50 | -0.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.38 | -124.67 | 118.29 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-175.28 | -195.11 | 19.83 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.19 | 0.18 |
เงินสดจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-25.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-406.02 | -6,531.81 | 6,125.79 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากบริษัทย่อย
|
19.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,920.16 | 6,576.42 | 1,343.75 |
เงินสดจ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,753.02 | -3,939.86 | -7,813.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.00 | -480.21 | 456.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 429.02 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.00 | -401.02 | 373.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
415.00 | 216.00 | 199.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-428.16 | -445.84 | 17.67 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,576.60 | 1,969.11 | 2,607.49 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,520.24 | -628.92 | -891.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
197.00 | 215.00 | -18.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | -185.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,241.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.93 | -61.86 | 6.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,560.92 | 3,272.85 | -1,711.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-70.59 | -255.40 | 184.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,156.03 | 1,431.14 | -275.11 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-55.97 | -19.71 | -36.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,029.48 | 1,156.03 | -126.55 |