EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STARK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,037.53 | 387.19 | 1,650.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
349.78 | 185.76 | 164.02 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
|
0.24 | 0.00 | |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.41 | 7.01 | 0.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.38 | 4.05 | 7.33 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.54 | 2.11 | -3.65 |
ค่าใช้จ่ายการซื้อสถานะของบริษัทจดทะเบียน
|
0.00 | 162.45 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.48 | -3.25 | 1.77 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-14.76 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -12.63 | |
ขาดทุนจากสินค้าเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับ)
|
-0.43 | -5.48 | 5.05 |
โอนกลับประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-253.65 | -35.54 | -218.11 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
146.66 | 0.00 | |
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -2.04 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
28.12 | 56.51 | -28.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.04 | -68.67 | 49.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
660.07 | 489.91 | 170.16 |
2950295458
|
1,167.37 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-58.46 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,890.82 | 1,463.40 | -3,354.22 |
ต้นทุนการให้บริการรอการรับรู้
|
-0.18 | 3.38 | -3.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,202.94 | -307.21 | -1,895.73 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
1.54 | 17.10 | -15.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.46 | -32.21 | 47.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.40 | -2.03 | -4.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5,100.05 | -1,480.31 | 6,580.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.94 | -13.12 | 25.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.73 | -2.04 | 5.77 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
3,924.20 | 814.32 | 3,109.88 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.62 | -18.77 | 6.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
10.29 | 12.03 | -1.74 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-670.58 | -572.29 | -98.29 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-247.74 | -131.48 | -116.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,003.56 | 103.81 | 2,899.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-6,526.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
246.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 350.00 | |
เงินฝากธนาคารหมุนเวียนที่ให้เป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันลดลง
|
62.97 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ให้เป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันลดลง
|
73.78 | 11.99 | 61.80 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-92.09 | -30.00 | -62.09 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
51.29 | 1,103.05 | -1,051.76 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.29 | -33.00 | 1.71 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
0.95 | 2.20 | -1.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | -1,550.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.50 | 3.75 | -1.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-124.67 | -87.14 | -37.52 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-195.11 | -390.58 | 195.47 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.40 | 0.21 |
เงินสดจ่ายซื้อค่าลิขสิทธิ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,531.81 | -620.13 | -5,911.68 |
เงินสดรับจากการซื้อแบบย้อนกลับ
|
0.00 | 400.01 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,322.93 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับโอนธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,576.42 | 1,235.00 | 5,341.42 |
เงินสดจ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,939.86 | -151.51 | -3,788.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
429.02 | 40.00 | 389.02 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-401.02 | -339.33 | -61.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
216.00 | 260.00 | -44.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-445.84 | -135.40 | -310.44 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-480.21 | -145.00 | -335.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,969.11 | 68.00 | 1,901.11 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-628.92 | -1,375.34 | 746.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
215.00 | 160.00 | 55.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-185.00 | -30.00 | -155.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-61.86 | -17.00 | -44.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,272.85 | 1,292.36 | 1,980.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-255.40 | 776.04 | -1,031.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,431.14 | 655.11 | 776.04 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-19.71 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,156.03 | 1,431.14 | -275.11 |