EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STARK 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
387.19 | 707.51 | -320.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
185.76 | 171.46 | 14.30 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.01 | 6.96 | 0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.05 | 1.89 | 2.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.11 | -1.45 | 3.56 |
ค่าใช้จ่ายการซื้อสถานะของบริษัทจดทะเบียน
|
162.45 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.25 | -5.07 | 1.83 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-12.63 | 17.40 | -30.03 |
ขาดทุนจากสินค้าเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับ)
|
-5.48 | -4.78 | -0.70 |
ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-35.54 | -7.28 | -28.25 |
กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.04 | -4.24 | 2.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
56.51 | 35.33 | 21.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-68.67 | -71.14 | 2.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
489.91 | 423.53 | 66.38 |
1167374395
|
1,270.10 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,463.40 | -994.62 | 2,458.02 |
ต้นทุนการให้บริการรอการรับรู้
|
3.38 | 2.78 | 0.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-307.21 | -641.09 | 333.87 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
17.10 | -16.94 | 34.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.21 | -24.57 | -7.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.03 | 0.60 | -2.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,480.31 | 1,434.21 | -2,914.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.12 | 20.67 | -33.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | -2.18 | 0.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
814.32 | 1,048.96 | -234.64 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.77 | -12.41 | -6.35 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
12.03 | 20.04 | -8.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-131.48 | -149.53 | 18.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
676.10 | 907.05 | -230.96 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
350.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ให้เป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.99 | -0.01 | 12.00 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 115.95 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,103.05 | 50.00 | 1,053.05 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
2.20 | 1.57 | 0.63 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
3.75 | 2.50 | 1.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-1,550.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -399.47 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.00 | -211.40 | 178.40 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-87.14 | -23.95 | -63.19 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-390.58 | -352.09 | -38.49 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | -0.05 | -0.35 |
เงินสดจ่ายซื้อค่าลิขสิทธิ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-620.13 | -816.94 | 196.81 |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ
|
400.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,322.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.55 | -2.55 |
เงินสดรับจากการรับโอนธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
1,083.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 414.86 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 145.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
124.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
68.00 | 318.51 | -250.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
160.00 | 185.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-299.33 | -100.00 | -199.33 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-145.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
0.00 | -109.50 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,375.34 | -492.22 | -883.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-17.00 | -16.26 | -0.74 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -20.76 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-572.29 | -362.42 | -209.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
720.07 | -35.25 | 755.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
776.04 | 54.86 | 721.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
655.11 | 600.24 | 54.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,431.14 | 655.11 | 776.04 |
zero
|
0.00 |