EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 1,304.15 325.94 978.21
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 356.12 373.95 -17.83
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
    		 -310.60 100.55 -411.15
    ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1,450.16 526.70 -1,976.86
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 5.30 -5.17
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 66.25 9.82 56.42
    ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
    		 -1.07 115.79 -116.86
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.35
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 -23.13 38.10 -61.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 400.37 460.77 -60.41
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 16.69 0.88 15.80
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (กลับรายการ)
    		 -1.58
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 356.81 1,958.79 -1,601.98
    ลูกหนี้การค้า
    		 57.53 -162.10 219.63
    ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 75.84 -2.43 78.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,313.09 -1,148.96 2,462.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.66 407.10 -392.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -0.07 -0.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -694.42 27.32 -721.74
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -71.45 15.41 -86.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 48.48 282.87 -234.39
    เงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,100.00 1,377.92 -277.92
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายโดยโครงการ
    		 -1.16 -1.47 0.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.40 -4.74 -11.66
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 23.15 11.58 11.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,105.59 1,383.30 -277.71
    		2.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -106.27 -32.36 -73.91
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -266.39 -244.77 -21.62
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.37
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.98 -0.98 -2.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -375.27 -255.51 -119.76
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -37.04 -45.54 8.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.36 -14.55 13.20
    จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -522.98 -1,266.96 743.97
    จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้อื่นตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -30.64 -35.10 4.47
    จ่ายชำระหนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันและอื่นๆ
    		 -262.64 -395.96 133.32
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.81 -7.89 -0.92
    เงินปันผลจ่าย
    		 -19.60 -29.40 9.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -883.07 -1,795.40 912.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -152.74 -667.61 514.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 755.83 1,558.77 -802.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 603.09 891.16 -288.07
    เจ้าหนี้อื่นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
    		 15.14 1.97 13.17