EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี
|
4,556.92 | -2,834.48 | 7,391.40 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
742.13 | 694.31 | 47.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,034.74 | 2,633.20 | -1,598.46 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2,770.24 | -224.70 | -2,545.55 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
8.03 | 2,677.31 | -2,669.28 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
|
-74.16 | -336.75 | 262.59 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
6.93 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
20.55 | 24.07 | -3.53 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
|
-18.46 | 19.15 | -37.61 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | -1.19 | 1.02 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องจักร
|
45.28 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-2.99 | -167.81 | 164.82 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) กลับรายการภาษีเงินได้
|
-21.21 | 1.07 | -22.28 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,527.33 | 4,193.79 | -666.46 |
ลูกหนี้การค้า
|
76.30 | 313.95 | -237.66 |
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.60 | -49.67 | 47.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-784.41 | -3,224.44 | 2,440.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.18 | -776.39 | 771.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.30 | -6.83 | 17.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
809.03 | 314.27 | 494.76 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.55 | 15.23 | -9.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.98 | -70.10 | 92.07 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,658.29 | 709.73 | 2,948.56 |
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
|
-7.10 | -9.99 | 2.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.96 | -26.91 | 1.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,626.24 | 672.83 | 2,953.41 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-52.12 | 8.04 | -60.16 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-367.39 | -158.68 | -208.72 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.12 | -1.20 | -0.92 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 1.14 | -0.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-421.45 | -150.70 | -270.75 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-105.84 | -22.23 | -83.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-40.25 | -158.07 | 117.81 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,254.59 | ||
จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้อื่นตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-70.65 | ||
จ่ายชำระหนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันและอื่นๆ
|
-492.70 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-53.14 | -58.58 | 5.44 |
เงินปันผลจ่าย
|
-53.90 | -14.70 | -39.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,071.08 | -253.58 | -1,817.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,133.71 | 268.55 | 865.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
425.06 | 156.51 | 268.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,558.77 | 425.06 | 1,133.71 |
เจ้าหนี้อื่นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
17.09 | 1.54 | 15.55 |