EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-2,834.48 | -41,015.81 | 38,181.33 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
694.31 | 559.31 | 135.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,633.20 | 2,517.56 | 115.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-224.70 | -141.66 | -83.03 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2,677.31 | 34.94 | 2,642.37 |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-336.75 | -239.14 | -97.61 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
24.07 | 26.13 | -2.06 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
|
19.15 | -83.05 | 102.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.19 | 3.29 | -4.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
19.00 | 13.42 | 5.58 |
ประมาณการภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
1,690.61 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-167.81 | 70.27 | -238.08 |
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) กลับรายการภาษีเงินได้
|
1.07 | -7.86 | 8.92 |
4193790960
|
-225.97 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
313.95 | 27.55 | 286.40 |
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.67 | -1,338.31 | 1,288.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,224.44 | 6,602.48 | -9,826.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-776.39 | 105.49 | -881.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.83 | 19.74 | -26.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
314.27 | -5,463.54 | 5,777.81 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.23 | -6.99 | 22.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-70.10 | 468.79 | -538.89 |
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
|
-9.99 | -10.16 | 0.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.30 | 0.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.91 | -39.42 | 12.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
672.83 | 139.35 | 533.47 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
8.04 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-158.68 | -44.22 | -114.45 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.20 | -16.00 | 14.79 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.14 | 0.64 | 0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-150.70 | -224.54 | 73.84 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-22.23 | -556.95 | 534.72 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-158.07 | -6.56 | -151.51 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-58.58 | -118.01 | 59.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.70 | -29.40 | 14.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-253.58 | -109.70 | -143.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
268.55 | -194.89 | 463.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
156.51 | 351.40 | -194.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
425.06 | 156.51 | 268.55 |
เจ้าหนี้อื่นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
1.54 | ||
0.48085200786591
|
0.00 |