EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-40,897.07 | -4,866.83 | -36,030.23 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
562.34 | 2,514.24 | -1,951.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,388.57 | 3,240.19 | -851.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-141.66 | -359.08 | 217.42 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
34.94 | 42.11 | -7.17 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
|
-239.14 | 464.31 | -703.45 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
26.13 | 24.45 | 1.68 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
|
-83.05 | 237.68 | -320.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.29 | -17.53 | 20.82 |
กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
13.42 | ||
ประมาณการขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
38,036.62 | ||
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
77.50 | -301.94 | 379.44 |
กลับรายการภาษีเงินได้
|
-7.86 | -25.45 | 17.59 |
-225968176
|
953.64 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
27.55 | -565.50 | 593.05 |
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,338.31 | 913.68 | -2,251.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
6,602.48 | 3,293.58 | 3,308.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
105.49 | 1,148.07 | -1,042.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.74 | 1.44 | 18.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5,463.54 | -913.25 | -4,550.29 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.99 | -1,294.37 | 1,287.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
468.79 | -931.48 | 1,400.27 |
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
|
-10.16 | -4.18 | -5.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.30 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.42 | -6.56 | -32.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
139.35 | 2,594.77 | -2,455.41 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.22 | -740.13 | 695.91 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.00 | -22.02 | 6.03 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.64 | 154.68 | -154.04 |
เงินจ่ายสุทธิใช้ไปในการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-164.96 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-224.54 | 36.56 | -261.11 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-556.95 | -2,900.14 | 2,343.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-6.56 | 352.25 | -358.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
929.00 | 547.37 | 381.63 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-377.79 | -123.00 | -254.79 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.87 | -235.52 | 226.65 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-118.01 | -60.01 | -58.01 |
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับสัญญาขายและเช่ากลับ
|
59.16 | ||
ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
|
-0.27 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-29.40 | -44.10 | 14.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.70 | -2,463.16 | 2,353.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-194.89 | 168.17 | -363.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
351.40 | 163.10 | 188.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
156.51 | 351.40 | -194.89 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
59.16 | 43.50 | 15.66 |
เจ้าหนี้อื่นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
2.41 | 1.55 | 0.87 |