EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
-4,866.83 | -6,983.06 | 2,116.23 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
2,514.24 | 2,506.05 | 8.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,240.19 | 3,586.83 | -346.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-359.08 | -687.90 | 328.82 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
42.11 | -146.31 | 188.42 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
|
464.31 | -140.65 | 604.96 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
24.45 | 19.51 | 4.94 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
|
237.68 | -450.78 | 688.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.53 | -0.29 | -17.24 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-7.79 | -4.05 | -3.74 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-301.94 | -250.73 | -51.21 |
อื่นๆ
|
9.27 | 47.96 | -38.69 |
กลับรายการภาษีเงินได้
|
-25.45 | -1,907.14 | 1,881.69 |
953640812
|
-4,762.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-565.50 | 1,299.67 | -1,865.17 |
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
913.68 | 34.13 | 879.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,293.58 | 4,367.74 | -1,074.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,148.07 | -1,817.79 | 2,965.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.44 | 3.38 | -1.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-913.25 | 761.34 | -1,674.59 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,294.37 | 1,748.04 | -3,042.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-931.48 | -177.14 | -754.33 |
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
|
-4.18 | -6.97 | 2.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.33 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.56 | -26.15 | 19.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,594.77 | 1,423.65 | 1,171.12 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่ม
|
-21.29 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-740.13 | -750.63 | 10.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.02 | -144.62 | 122.60 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
154.68 | 0.54 | 154.14 |
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับสัญญาขายและเช่ากลับ
|
38.84 | ||
เงินปันผลรับ
|
723.89 | ||
ต่างประเทศ
|
-97.40 | -842.05 | 744.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
36.56 | -168.51 | 205.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,900.14 | -3,705.55 | 805.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
352.25 | 1,066.27 | -714.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
547.37 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-123.00 | ||
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-235.52 | -964.17 | 728.65 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-60.01 | -55.40 | -4.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.10 | -66.15 | 22.05 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,463.16 | -1,339.04 | -1,124.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
168.17 | -83.91 | 252.08 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.13 | 4.87 | 15.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
163.10 | 242.14 | -79.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
351.40 | 163.10 | 188.30 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
43.50 | 13.32 | 30.18 |
เจ้าหนี้อื่นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
1.55 | 13.19 | -11.64 |