EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
-6,983.06 | -15,871.12 | 8,888.06 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
2,506.05 | 2,015.13 | 490.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,586.83 | 3,926.24 | -339.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-687.90 | -63.00 | -624.91 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-146.31 | 146.31 | -292.62 |
กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-140.65 | -692.94 | 552.29 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
18.32 | 18.15 | 0.18 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
|
-450.78 | 490.13 | -940.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.29 | 7.75 | -8.04 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
12.74 | 0.00 | |
กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.70 | -2.05 | 0.35 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
-250.73 | 0.99 | -251.72 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-362.78 | 0.00 | |
อื่นๆ
|
47.96 | 0.00 | |
กลับรายการภาษีเงินได้
|
-1,907.14 | -569.69 | -1,337.45 |
-4759420430
|
-11,400.68 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
1,299.67 | -849.49 | 2,149.15 |
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
34.13 | -2,298.97 | 2,333.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,367.74 | 4,255.84 | 111.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,817.79 | -948.30 | -869.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.38 | -30.22 | 33.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
761.34 | 1,213.01 | -451.67 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,748.04 | 338.18 | 1,409.86 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-4.05 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-177.14 | 5,182.16 | -5,359.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 0.52 | -0.85 |
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
|
-5.78 | -2.37 | -3.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.15 | -22.89 | -3.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,423.65 | -4,685.80 | 6,109.45 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
1,568.25 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-750.63 | -5,053.54 | 4,302.91 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-144.62 | -48.43 | -96.19 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.54 | 15.14 | -14.60 |
ต่างประเทศ
|
-842.05 | 378.49 | -1,220.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-168.51 | -4,708.33 | 4,539.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
3,458.23 | 5,945.87 | -2,487.64 |
ออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-0.50 | -13.88 | 13.38 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,705.55 | -3,790.68 | 85.13 |
(ลดลง)
|
1,066.27 | 2,470.12 | -1,403.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
156.81 | 4,980.39 | -4,823.58 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-964.17 | -688.30 | -275.87 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-55.40 | -39.54 | -15.87 |
ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
|
-1,228.57 | -501.57 | -727.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-66.15 | -9.80 | -56.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,339.04 | 9,467.31 | -10,806.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-83.91 | 73.18 | -157.08 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.87 | -0.01 | 4.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
242.14 | 168.97 | 73.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
163.10 | 242.14 | -79.04 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
13.32 | 279.92 | -266.60 |
เจ้าหนี้อื่นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
13.19 | 50.77 | -37.58 |
การเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,486.37 | 0.00 | |
เป็นหุ้นสามัญ
|
268.15 | 152.60 | 115.55 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,167.10 | 0.00 |