EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-15,839.90 | -928.67 | -14,911.24 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
2,013.08 | 955.75 | 1,057.32 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.97 | 0.93 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,926.24 | 2,209.91 | 1,716.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-63.00 | 28.15 | -91.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
146.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
|
-692.94 | 1,083.53 | -1,776.47 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
18.15 | 16.53 | 1.62 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
490.13 | 311.05 | 179.08 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
|
-807.54 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.75 | 10.81 | -3.06 |
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
0.99 | 129.62 | -128.63 |
กลับรายการภาษีเงินได้
|
-600.91 | -538.59 | -62.32 |
-11400680114
|
-1,989.90 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-849.49 | -2,183.40 | 1,333.92 |
ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,298.97 | 0.28 | -2,299.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,255.84 | -6,220.36 | 10,476.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-948.30 | -332.32 | -615.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.22 | -31.76 | 1.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,213.01 | 7,416.55 | -6,203.54 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
338.18 | -25.82 | 364.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5,182.16 | 259.54 | 4,922.63 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ
|
-122.61 | -184.38 | 61.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 0.00 | |
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
|
-2.37 | -3.10 | 0.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.89 | -18.62 | -4.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,685.80 | -3,313.29 | -1,372.51 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,053.54 | -4,797.79 | -255.75 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-48.43 | -4.16 | -44.27 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.14 | 2.69 | 12.46 |
ต่างประเทศ
|
378.49 | -844.98 | 1,223.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,708.33 | -26,898.65 | 22,190.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
5,945.87 | 6,099.39 | -153.52 |
ออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-13.88 | -83.53 | 69.65 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,790.68 | -2,032.05 | -1,758.63 |
(ลดลง)
|
2,470.12 | 10,232.71 | -7,762.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,961.33 | 1,410.26 | 551.07 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,371.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,980.39 | 22,080.00 | -17,099.61 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-688.30 | -7,007.60 | 6,319.30 |
เช่ากลับคืน
|
276.00 | 15.28 | 260.72 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-39.54 | -13.04 | -26.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
|
2,250.00 | 0.00 | |
ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
|
-501.57 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ
|
-1.05 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-9.80 | -24.50 | 14.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,467.31 | 30,188.92 | -20,721.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
73.18 | -23.02 | 96.20 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 22.64 | -22.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
168.97 | 169.36 | -0.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
242.14 | 168.97 | 73.16 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
279.92 | 24.99 | 254.93 |
เจ้าหนี้อื่นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
50.77 | 0.97 | 49.80 |
เป็นหุ้นสามัญ
|
152.60 | 0.00 |