EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-928.67 | 2,531.44 | -3,460.10 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
955.75 | 784.91 | 170.84 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.93 | 2.22 | -1.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,209.91 | 826.42 | 1,383.49 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
28.15 | 36.15 | -8.00 |
ค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือ
|
1,083.53 | 4.88 | 1,078.65 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
2.34 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.53 | ||
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
311.05 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.81 | 2.15 | 8.66 |
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)
|
129.62 | -206.45 | 336.07 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
-5,271.24 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (กลับรายการ)
|
-538.59 | 18.38 | -556.97 |
-1989895908
|
4,000.09 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,183.40 | -91.16 | -2,092.24 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.28 | 2.40 | -2.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,220.36 | -40.70 | -6,179.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-332.32 | 76.88 | -409.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.76 | -0.53 | -31.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7,416.55 | -589.23 | 8,005.78 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.82 | -5.17 | -20.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
259.54 | 144.54 | 115.00 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ
|
-184.38 | ||
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
|
-3.10 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.62 | -25.35 | 6.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,313.29 | 3,471.79 | -6,785.08 |
ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-767.62 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,797.79 | -200.36 | -4,597.43 |
ซื้อสินทรัพย์ตามข้อตกลงการซื้อธุรกิจ
|
-20,486.78 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.16 | -5.40 | 1.23 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.69 | 1.90 | 0.79 |
ต่างประเทศ
|
-844.98 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26,898.65 | -517.34 | -26,381.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
6,099.39 | ||
ออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-83.53 | ||
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,032.05 | -835.03 | -1,197.02 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10,232.71 | -411.15 | 10,643.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,410.26 | ||
และเช่ากลับคืน
|
15.28 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-13.04 | -26.13 | 13.10 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7,007.60 | -1,908.65 | -5,098.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
22,080.00 | 370.00 | 21,710.00 |
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
-488.01 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-24.50 | -24.50 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
30,188.92 | -2,835.47 | 33,024.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-23.02 | 118.98 | -142.01 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
22.64 | -0.53 | 23.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
169.36 | 50.91 | 118.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
168.97 | 169.36 | -0.38 |
168972867
|