EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 169.36 50.91 118.45
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,531.70 2,800.94 -269.23
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 714.13 354.07 360.05
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -283.81 -283.81 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 2,962.02 2,871.20 90.82
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.94 3.34 -2.40
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 14,204.92 14,169.09 35.83
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 366.25 473.52 -107.27
    รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.58 7.96 4.62
    ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 26.88 8.11 18.78
    อื่น ๆ
    		 36.24 35.25 0.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 17,779.18 17,619.37 159.81
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 4,045.31 3,838.85 206.45
    เงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 313.48
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 20,292.62 21,252.01 -959.39
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 45.07 47.94 -2.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 16.91 15.08 1.82
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 24,713.38 25,153.88 -440.50
    รวมสินทรัพย์
    		 42,492.56 42,773.25 -280.69
    		-0.53 0.00 -0.54
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12,570.95 12,933.46 -362.51
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 3,157.50 3,759.93 -602.43
    เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 41.59 46.76 -5.17
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,917.78 1,799.26 118.53
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.53 22.72 -15.19
    ประมาณการหนี้สิน
    		 11.84 11.84 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 43.20 51.81 -8.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 98.24 96.73 1.51
    เจ้าหนี้อื่น
    		 57.98 23.07 34.91
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 232.59 132.38 100.21
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 18,180.01 18,919.02 -739.01
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,433.85 6,091.04 -1,657.18
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.13 0.64 2.49
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,437.11 6,099.13 -1,662.02
    รวมหนี้สิน
    		 22,617.13 25,018.15 -2,401.02
    หุ้นสามัญ 13,101,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 13,101.50 13,101.50 0.00
    หุ้นสามัญ 13,101,280,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 13,101.28 13,101.28 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -2,171.28 -2,171.28 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 6,275.43 6,646.80 -371.36
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.53 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 530.23 441.80 88.43
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 1,298.29 -1,059.09 2,357.38
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 19,033.42 16,959.50 2,073.91
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 842.02 795.60 46.42
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,875.43 17,755.10 2,120.33
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 42,492.56 42,773.25 -280.69
    รายได้จากการขาย
    		 47,790.93 33,187.97 14,602.96
    รายได้จากการให้บริการ
    		 298.66 228.28 70.38
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 204.10 169.61 34.48
    รวมรายได้
    		 48,331.54 33,637.32 14,694.23
    ต้นทุนขาย
    		 43,939.72 35,587.49 8,352.23
    การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 4.88 -5,373.24 5,378.11
    รวมต้นทุนขาย
    		 43,944.59 30,214.26 13,730.34
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 167.69 139.97 27.72
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 503.22 291.84 211.37
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 441.07 209.55 231.52
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 83.30 74.83 8.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 45,139.87 30,942.29 14,197.59
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,191.67 2,695.03 496.64
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 206.45 -340.59 547.04
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,398.12 2,354.44 1,043.68
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -848.30 -1,020.13 171.82
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,549.82 1,334.32 1,215.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -18.38 -19.90 1.52
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,531.44 1,314.41 1,217.02
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 2,445.81 1,273.20 1,172.61
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 85.62 41.21 44.41
    2531435387
    		 1,314.41
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 13,101.28 13,101.28 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 2,549.82 1,334.32 1,215.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 784.91 712.28 72.63
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.22 0.55 1.67
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 4.88 -5,373.24 5,378.11
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.87 -0.46 -1.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.03 0.21 3.82
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -206.45 340.59 -547.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 36.15 16.40 19.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 826.42 993.24 -166.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,000.09 -1,964.27 5,964.36
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 269.23 378.32 -109.09
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -360.39 139.75 -500.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -40.70 2,653.88 -2,694.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 76.88 -54.61 131.49
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.53 1.86 -2.39
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.37 -5.28 8.65
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -592.60 2,833.36 -3,425.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 144.54 138.82 5.72
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,497.13 4,161.33 -664.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -835.03 -1,019.97 184.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.35 -16.75 -8.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,636.76 3,124.62 -487.86
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -200.36 -119.15 -81.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.90 0.55 1.35
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.40 -0.07 -5.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -517.34 -118.68 -398.66
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -411.15 -1,389.13 977.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 370.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,908.65 -1,410.11 -498.54
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -26.13 -202.83 176.69
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -24.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,000.44 -3,002.07 1,001.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 118.98 3.87 115.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 50.91 47.04 3.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 169.36 50.91 118.45
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 7.02
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 386.07 342.44 43.63