EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 50.91 47.04 3.87
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,800.94 3,179.26 -378.32
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 354.07 495.85 -141.77
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -283.81 -283.81 0.00
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 2,871.20 3,391.30 -520.10
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.34 1.28 2.06
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 14,169.09 11,449.73 2,719.36
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 13.33 7.75 5.58
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 473.52 380.47 93.04
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 12.30 18.88 -6.58
    รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.96 7.15 0.81
    ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 8.11 47.33 -39.22
    อื่น ๆ
    		 9.62 7.24 2.38
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 17,619.37 15,358.17 2,261.21
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3,838.85 4,179.44 -340.59
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 21,252.01 22,179.72 -927.72
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 47.94 56.01 -8.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 15.08 12.99 2.09
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 25,153.88 26,428.17 -1,274.29
    รวมสินทรัพย์
    		 42,773.25 41,786.34 986.92
    		41.55 0.00 41.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12,933.46 14,322.59 -1,389.13
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 3,759.93 917.23 2,842.70
    เจ้าหนี้และเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 46.76 5.20 41.55
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,799.26 1,424.03 375.22
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 22.72 198.21 -175.49
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 51.81 78.54 -26.72
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 11.22 2.16 9.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 96.73 66.07 30.65
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 132.38 27.46 104.92
    เงินประกันผลงาน
    		 6.77 12.94 -6.17
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 18,919.02 17,094.25 1,824.77
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6,091.04 7,876.37 -1,785.34
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.64 2.42 -1.78
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,099.13 7,908.96 -1,809.82
    รวมหนี้สิน
    		 25,018.15 25,003.21 14.94
    หุ้นสามัญ 13,101,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 13,101.50 13,101.50 0.00
    หุ้นสามัญ 13,101,280,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 13,101.28 13,101.28 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -2,171.28 -2,171.28 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 6,646.80 6,974.53 -327.73
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 441.80 441.80 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -1,059.09 -2,332.29 1,273.20
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 16,959.50 16,014.04 945.46
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 795.60 769.09 26.51
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,755.10 16,783.13 971.97
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 42,773.25 41,786.34 986.92
    รายได้จากการขาย
    		 33,187.97 27,448.08 5,739.89
    รายได้จากการให้บริการ
    		 228.28 308.78 -80.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 169.61 104.15 65.46
    รวมรายได้
    		 33,637.32 27,894.27 5,743.05
    ต้นทุนขาย
    		 35,587.49 25,412.83 10,174.66
    การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -5,373.24 5,439.96 -10,813.20
    30214256680
    		 30,852.79
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 139.97 198.17 -58.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 291.84 400.35 -108.51
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 209.55 458.79 -249.25
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 74.83 70.62 4.21
    ค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 11.84
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 30,942.29 31,990.73 -1,048.45
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,695.03 -4,096.46 6,791.49
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -340.59 -323.36 -17.23
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,354.44 -4,419.82 6,774.26
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1,020.13 -711.36 -308.77
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,334.32 -5,131.18 6,465.49
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.90 -10.16 -9.75
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 1,314.41 -5,141.33 6,455.75
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,273.20 -5,166.20 6,439.40
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 41.21 24.87 16.34
    1314411762
    		 -5,141.33
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 13,101.28 13,101.28 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 1,334.32 -5,131.18 6,465.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 712.28 566.74 145.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.55 0.48 0.07
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 -5,373.24 5,439.96 -10,813.20
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.46 -1.73 1.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.21 3.55 -3.34
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 16.40 9.50 6.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 993.24 686.40 306.84
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -1,964.27 1,909.75 -3,874.02
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 378.32 -490.49 868.81
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 139.75 219.39 -79.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,653.88 -8,211.48 10,865.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -54.61 -390.28 335.67
    สินทรัพย์อื่น
    		 1.86 -0.18 2.04
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.28 0.47 -5.75
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,833.36 -57.63 2,891.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 138.82 -58.63 197.45
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,161.33 -7,110.39 11,271.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,019.97 -639.13 -380.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.75 -12.50 -4.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,124.62 -7,762.03 10,886.65
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -119.15 -99.87 -19.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.55 3.90 -3.35
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -3.12 3.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -118.68 -3,553.47 3,434.79
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,389.13 10,076.40 -11,465.53
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,410.11 -529.07 -881.04
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -202.83 -219.27 16.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,002.07 11,311.80 -14,313.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.87 -3.70 7.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 47.04 50.74 -3.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 50.91 47.04 3.87
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 342.44 239.81 102.63