EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
2,690.14 | -1,536.30 | 4,226.44 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-33.06 | -33.06 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
565.30 | 621.60 | -56.30 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.53 | 2.15 | 5.38 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
7.15 | 0.57 | 6.58 |
ขาดทุนจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ
|
38.21 | 6.07 | 32.14 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าวัตถุดิบ (โอนกลับ)
|
-885.80 | 998.42 | -1,884.23 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าสำเร็จรูป (โอนกลับ)
|
-1,358.76 | 1,664.24 | -3,023.01 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าอะไหล่และวัสดุ (โอนกลับ)
|
-16.68 | -10.70 | -5.99 |
กับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (ลดลง)
|
-2.20 | -1.32 | -0.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-42.30 | 8.13 | -50.43 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.66 | -2.55 | -2.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
17.33 | 30.33 | -13.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอะไหล่และวัสดุ
|
0.09 | 13.82 | -13.73 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
90.12 | 95.64 | -5.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,072.40 | 1,883.43 | -811.03 |
| 2.55 | |||
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,333.67 | -844.09 | -489.58 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - อื่นๆ
|
599.71 | 275.03 | 324.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
9,100.49 | -15,455.12 | 24,555.61 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.08 | -3.87 | 3.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
50.79 | 323.91 | -273.11 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
134.54 | -1,228.61 | 1,363.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
32.71 | 32.28 | 0.43 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-67.58 | -2.66 | -64.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ
|
79.14 | -32.19 | 111.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.08 | -10.10 | 16.18 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-319.07 | -351.53 | 32.46 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-113.51 | 105.44 | -218.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ
|
-78.61 | -876.71 | 798.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,163.35 | -16,184.79 | 25,348.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-544.46 | -1,868.10 | 1,323.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.07 | -1.67 | -0.40 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.69 | 2.78 | 2.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-540.84 | -1,857.99 | 1,317.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4,397.94 | 5,317.94 | -9,715.88 |
สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4,258.84 | 13,128.67 | -17,387.51 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
1,484.00 | 526.00 | 958.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-772.31 | -746.40 | -25.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
30.50 | 310.00 | -279.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-720.00 | -720.00 | 0.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-84.10 | 578.35 | -662.45 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อลดลง
|
-2.29 | -1.88 | -0.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินระยะยาวค่าที่ดิน
|
-1.46 | -26.65 | 25.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,722.43 | 17,662.21 | -26,384.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-99.93 | -380.57 | 280.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
221.53 | 602.10 | -380.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
121.60 | 221.53 | -99.93 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
1,770.48 | 1,007.19 | 763.30 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
49.58 | 37.56 | 12.02 |