EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -1,536.30 5,333.19 -6,869.50
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -33.06 -39.27 6.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 621.60 602.45 19.16
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.15 0.08 2.07
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.57 2.81 -2.24
    ค่าภาษีซื้อไม่ขอคืน
    		 25.61
    ขาดทุนจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ
    		 6.07
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าวัตถุดิบ
    		 998.42
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าสำเร็จรูป
    		 1,664.24
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าอะไหล่และวัสดุ (โอนกลับ)
    		 -10.70 -9.29 -1.41
    กับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (ลดลง)
    		 -1.32 -1.94 0.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
    		 -0.13 -1.16 1.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 8.13 -39.39 47.52
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.55 -1.18 -1.37
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 30.33 246.91 -216.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.92
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอะไหล่และวัสดุ
    		 13.82
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 95.64 109.73 -14.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,883.43 6,197.08 -4,313.66
    		2.55
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -844.09 336.67 -1,180.76
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - อื่นๆ
    		 275.03 -686.54 961.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15,455.12 -3,384.02 -12,071.10
    เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.87 -0.06 -3.81
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 323.91 262.88 61.03
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 -1,228.61 -192.44 -1,036.16
    ลูกหนี้อื่น
    		 32.28 32.31 -0.04
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -2.66 1.07 -3.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ
    		 -32.19 -54.60 22.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.10 31.48 -41.58
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -351.53 1,672.38 -2,023.91
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 105.44 -12.45 117.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ
    		 -876.71 941.27 -1,817.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16,184.79 5,145.06 -21,329.84
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 5.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,868.10 -4,308.14 2,440.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.67 -4.00 2.33
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.78 2.61 0.17
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.00 3.00 4.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00 -5.00 3.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,857.99 -4,294.03 2,436.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5,843.94 -290.00 6,133.94
    สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการค้าเพิ่มขึ้น
    		 13,128.67 767.92 12,360.75
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -746.40 -240.65 -505.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 310.00 1,467.00 -1,157.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -720.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 578.35
    เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.88 -4.31 2.44
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินระยะยาวค่าที่ดิน
    		 -26.65 -3.00 -23.65
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -703.82 -1,310.13 606.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17,662.21 -357.32 18,019.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -380.57 493.70 -874.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 602.10 108.40 493.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 221.53 602.10 -380.57
    เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
    		 1,007.19 462.88 544.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 37.56 28.04 9.51