EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
5,333.19 | 4,702.45 | 630.75 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-39.27 | -37.98 | -1.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
602.45 | 616.30 | -13.86 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.08 | ||
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.81 | ||
ค่าเผื่อการลดค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-9.29 | 38.02 | -47.31 |
ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-1.94 | 152.03 | -153.97 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
|
-1.16 | -213.32 | 212.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-39.39 | 15.86 | -55.24 |
กำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.18 | -1.08 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
246.91 | 54.54 | 192.37 |
กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-5.85 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
109.73 | 183.24 | -73.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,197.08 | 4,211.26 | 1,985.83 |
| 2.55 | -2.00 | 4.55 | |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
336.67 | -441.87 | 778.54 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - อื่นๆ
|
-686.54 | 15.58 | -702.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,384.02 | 2,512.51 | -5,896.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.06 | 0.01 | -0.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
262.88 | -659.48 | 922.36 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-192.44 | 46.88 | -239.32 |
ลูกหนี้อื่น
|
32.31 | 35.32 | -3.01 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.07 | -0.70 | 1.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ
|
-54.60 | 5.45 | -60.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.48 | -60.06 | 91.54 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
1,672.38 | 46.70 | 1,625.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.45 | -11.68 | -0.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ
|
941.27 | 79.87 | 861.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,145.06 | 5,782.53 | -637.47 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
17.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,308.14 | -979.65 | -3,328.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.61 | 1.89 | 0.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,294.03 | -780.72 | -3,513.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-290.00 | -1,438.00 | 1,148.00 |
สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
767.92 | -2,964.60 | 3,732.51 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-240.65 | -11,073.08 | 10,832.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,467.00 | 6,480.00 | -5,013.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
|
-744.15 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4.31 | -6.84 | 2.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินระยะยาวค่าที่ดิน
|
-3.00 | -2.00 | -1.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-1,310.13 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-357.32 | -5,004.52 | 4,647.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
493.70 | -2.71 | 496.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
108.40 | 111.11 | -2.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
602.10 | 108.40 | 493.70 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
462.88 | 584.02 | -121.14 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
28.04 | 20.60 | 7.44 |