EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
4,702.45 | 3,433.42 | 1,269.02 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-37.98 | -27.96 | -10.02 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.21 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
616.30 | 601.37 | 14.93 |
ค่าเผื่อการลดค่าสินค้า
|
38.02 | 230.79 | -192.77 |
ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
152.03 | 355.02 | -202.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
|
-213.32 | 17.84 | -231.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
15.86 | -12.66 | 28.52 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-15.04 | ||
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.08 | -2.39 | 1.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
54.54 | 130.74 | -76.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอะไหล่และวัสดุ
|
5.84 | ||
ขาดทุนจากการประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.73 | ||
กำไรจากการชำระหนี้ก่อนกำหนด
|
-1,034.38 | ||
กำไรจากเงินกู้ยืมที่ไม่ต้องชำระ
|
-112.96 | ||
กำไรจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-152.21 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
183.24 | 147.22 | 36.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,211.26 | 4,870.89 | -659.63 |
| 2.55 | -3.00 | 5.55 | |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-441.87 | -526.78 | 84.91 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - อื่นๆ
|
15.58 | -246.35 | 261.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,512.51 | -6,340.88 | 8,853.39 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
|
2.74 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-659.48 | -6.58 | -652.90 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
46.88 | -63.78 | 110.65 |
ลูกหนี้อื่น
|
35.32 | 24.68 | 10.65 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.70 | -8.87 | 8.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ
|
5.45 | -18.79 | 24.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-60.06 | -0.26 | -59.79 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
46.70 | 74.64 | -27.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-11.68 | 99.37 | -111.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ
|
79.87 | 0.25 | 79.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,782.53 | -2,142.48 | 7,925.01 |
เงินลงทุนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-167.50 | -200.00 | 32.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-979.65 | -389.83 | -589.82 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.89 | 3.98 | -2.08 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
367.53 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-780.72 | -582.57 | -198.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-1,438.00 | -72.00 | -1,366.00 |
สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2,964.60 | 2,807.83 | -5,772.42 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11,073.08 | -85.80 | -10,987.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,480.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-6.84 | -4.70 | -2.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินระยะยาวค่าที่ดิน
|
-2.00 | -3.00 | 1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,004.52 | 2,642.33 | -7,646.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.71 | -82.72 | 80.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
111.11 | 193.83 | -82.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
108.40 | 111.11 | -2.71 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
584.02 | 544.81 | 39.21 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
20.60 | 20.23 | 0.38 |