EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพิเศษ
|
3,433.42 | -699.66 | 4,133.08 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-27.96 | -5.47 | -22.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
601.37 | 430.03 | 171.34 |
กำไรจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.50 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
230.79 | -0.21 | 231.00 |
ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
355.02 | 293.77 | 61.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
|
17.84 | -1.48 | 19.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-12.66 | -18.71 | 6.04 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.39 | -1.43 | -0.96 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
130.74 | 23.40 | 107.34 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
147.22 | -18.06 | 165.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,870.89 | 183.16 | 4,687.73 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-526.78 | 25.44 | -552.21 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - อื่นๆ
|
-246.35 | 63.90 | -310.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,340.88 | 203.56 | -6,544.44 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | 0.11 | -0.13 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-6.58 | 39.46 | -46.04 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-63.78 | -15.55 | -48.23 |
ลูกหนี้อื่น
|
24.68 | 0.89 | 23.78 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-8.87 | -0.11 | -8.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.79 | -5.06 | -13.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.53 | -0.80 |
| 2.54 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
74.64 | 414.71 | -340.08 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
99.37 | 16.28 | 83.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -31.34 | 31.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,142.48 | 895.99 | -3,038.47 |
เงินลงทุนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-200.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-389.83 | -201.49 | -188.34 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.98 | 2.67 | 1.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
3.28 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-582.57 | -198.82 | -383.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-72.00 | -150.00 | 78.00 |
สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2,807.83 | -446.64 | 3,254.47 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-85.80 | -59.49 | -26.31 |
หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.70 | 0.41 | -5.12 |
จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวค่าที่ดิน
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,642.33 | -658.72 | 3,301.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-82.72 | 38.45 | -121.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
193.83 | 155.37 | 38.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
111.11 | 193.83 | -82.72 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
|
544.81 | 750.11 | -205.31 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
20.23 | 1.61 | 18.61 |