EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSI 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 -699.66 220.51 -920.16
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -5.47 -234.63 229.17
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 175.09 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 430.03 487.13 -57.10
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.27 1.38 -0.10
    ค่าเผื่อการลดค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.21 -3.53 3.32
    ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 293.77 249.09 44.68
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
    		 -1.48 139.85 -141.33
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -18.71 86.70 -105.40
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.43 -1.62 0.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.40 3.12 20.28
    ขาดทุนจากเรือจม
    		 4.60 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -18.06 93.55 -111.62
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 183.16 1,040.11 -856.95
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.44 -152.62 178.06
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - อื่น ๆ
    		 63.90 394.90 -331.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 203.56 719.67 -516.11
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.11 -0.15 0.26
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 39.46 131.95 -92.49
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 -15.55 53.89 -69.45
    ลูกหนี้อื่น
    		 -7.95 8.94 -16.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.67 6.92 -3.25
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.76 -1.83 2.60
    		2.54
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 414.38 -1,908.71 2,323.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 16.28 -1.42 17.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -30.82 10.87 -41.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 896.40 302.52 593.88
    เงินลงทุนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.19 -0.29 0.10
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -204.49 -271.64 67.15
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.67 3.77 -1.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -202.01 -255.93 53.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -150.00 -50.00 -100.00
    สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -446.64 18.31 -464.96
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -59.49 -29.24 -30.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -656.13 -60.93 -595.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 38.26 -14.33 52.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 154.61 168.94 -14.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 192.87 154.61 38.26