EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRICHA 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -699.72 70.18 -769.90
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.45 -3.07 3.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.80 28.35 3.45
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.93 1.33 -0.39
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 918.04 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.72 -1.60 0.88
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.08 -0.04 -0.04
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.91 9.34 0.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.82 -1.75 -2.07
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.59 3.64 -0.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 260.39 106.38 154.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -789.59 -197.62 -591.98
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 4.11 -92.25 96.37
    วัสดุคงเหลือ
    		 2.11 -2.74 4.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.01 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.68 43.01 -69.69
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 221.97 104.44 117.53
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 136.47 122.27 14.20
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -191.28 83.49 -274.77
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
    		 10.19 76.19 -66.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -89.74 -31.04 -58.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -270.82 128.65 -399.47
    		0.00 0.00
    - เงินฝากประจำ 12 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -10.21 -0.04 -10.17
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.25 1.73 -0.48
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -28.50 -24.74 -3.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.04 -1.36 0.33
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.61 0.92 1.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.89 -23.48 -12.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 30.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.38 -6.27 -2.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.93 -1.62 0.69
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -8.75 -1.25 -7.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -77.44 -61.96 -15.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -95.49 -41.10 -54.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 22.08 1.90 20.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -380.12 65.96 -446.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 783.88 463.56 320.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 403.76 529.52 -125.76
    เจ้าหนี้ตามหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 13.03 4.69 8.34
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.03 0.02 0.01
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -1.21 -0.83 -0.38