EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
540.42 | 1,015.83 | -475.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.52 | 62.35 | 6.18 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
0.27 | 0.27 | 0.00 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.24 | 0.13 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
69.26 | 102.99 | -33.73 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.99 | 2.99 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-681.32 | -696.97 | 15.65 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-51.55 | -43.76 | -7.79 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-77.71 | -521.28 | 443.57 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.36 | 0.07 | -0.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.62 | -44.16 | 21.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
132.13 | 105.09 | 27.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-20.07 | -16.83 | -3.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-56.52 | -40.91 | -15.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.05 | -0.86 | -0.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.84 | -22.40 | 6.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.25 | -0.02 | -1.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.09 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-58.57 | -59.48 | 0.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.90 | -0.07 | 1.97 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.42 | ||
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | 4.77 | -7.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
33.77 | 33.92 | -0.15 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-122.59 | -101.80 | -20.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.35 | -6.05 | 1.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-126.93 | -107.85 | -19.09 |
| 24.45 | 10.54 | 13.91 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5.03 | -99.40 | 94.37 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
9.53 | 89.06 | -79.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-386.20 | -143.58 | -242.62 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.26 | 107.12 | -65.86 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุน
|
21.84 | 14.43 | 7.41 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-135.04 | -286.31 | 151.27 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-17.00 | -58.00 | 41.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
23.10 | 2,536.57 | -2,513.47 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
17.41 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-106.24 | -13.20 | -93.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 6.27 | -6.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.04 | -1.62 | -0.42 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-71.88 | -260.61 | 188.73 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.48 | 29.07 | -24.59 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-595.17 | 583.76 | -1,178.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,750.00 | 5,250.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,250.00 | -4,700.00 | 1,450.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-990.00 | -990.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.89 | -4.88 | -1.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-109.43 | -77.76 | -31.67 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
394.69 | -522.64 | 917.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-327.42 | -46.73 | -280.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
762.76 | 284.24 | 478.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
435.34 | 237.51 | 197.83 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.26 | 2.01 | 1.25 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.48 | 15.50 | -14.01 |
เงินปันผลค้างรับ
|
67.17 | 553.48 | -486.31 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.64 | 43.35 | -42.71 |