EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 395.73 96.50 299.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.50 27.51 1.00
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 -0.10 -1.30 1.20
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.98
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าของสินค้า
    		 1.07 6.54 -5.48
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
    		 3.20 5.29 -2.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ / ตัดจำหน่าย
    		 -0.06 -0.12 0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 0.28 -2.93 3.22
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.12
    รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
    		 -7.90 -3.51 -4.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.53 4.05 -0.52
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 -12.07 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.23 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.14 9.31 1.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 423.02 141.97 281.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -98.56 -75.69 -22.87
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.86 0.43 0.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -170.09 -38.60 -131.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.87 -16.79 14.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.67 -1.55 3.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.72 0.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 22.70 4.98 17.72
    รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
    		 8.05 26.79 -18.74
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.44 -0.26 -0.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.82 8.70 -14.53
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 179.41 49.26 130.15
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.13 -6.61 -1.52
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.33 0.17 0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.35 -20.48 -7.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 143.26 22.33 120.93
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -18.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.69 5.40 0.29
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -22.64 -24.59 1.95
    จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้สินทรัพย์
    		 -1.06 -3.85 2.78
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 -0.40 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.43 -23.43 -13.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 388.80 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 54.69 33.61 21.08
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 80.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -60.51 -7.93 -52.59
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.96 -5.59 -1.37
    จ่ายเงินปันผล
    		 -24.00 -90.00 66.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 352.01 10.08 341.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
    		 458.84 8.98 449.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 36.62 27.64 8.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 495.47 36.62 458.84
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
    		 6.33 4.90 1.44
    โอนสินทรัพย์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.26 0.13 0.13
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.20 57.81 -54.62
    สิทธิการใช้
    		 0.00 3.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 0.00 1.90
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 0.00 -1.78