EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 96.50 76.30 20.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.51 26.94 0.57
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -1.30 0.71 -2.00
    หนี้สูญ
    		 0.98 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าของสินค้า
    		 6.54 3.53 3.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
    		 5.29 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 -0.21
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.12 -0.83 0.71
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -2.93 -0.93 -2.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.12 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.05 5.35 -1.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.36 0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.31 15.66 -6.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 145.48 126.15 19.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -75.69 -3.19 -72.50
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.43 -2.43 2.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.60 0.07 -38.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -16.79 4.28 -21.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 2.28 -3.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 -0.38 -0.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.98 6.71 -1.73
    รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
    		 23.28 0.22 23.05
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.26 -0.42 0.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.70 0.67 8.03
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 49.26 133.98 -84.73
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.61 -14.85 8.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.17 0.34 -0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.48 -14.39 -6.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.33 105.08 -82.75
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.00 13.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.40 4.11 1.29
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -24.59 -20.59 -3.99
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40 -0.25 -0.15
    จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้สินทรัพย์
    		 -3.85 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.43 -3.23 -20.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 33.61 -12.49 46.10
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 80.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.93 -11.59 3.67
    เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -60.20
    เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกลดลง
    		 0.00 -3.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.59 -0.97 -4.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 -90.00 -12.00 -78.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.08 -100.25 110.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
    		 8.98 1.60 7.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 27.64 26.04 1.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 36.62 27.64 8.98
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.80
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
    		 4.90 5.20 -0.30
    โอนสินทรัพย์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.13 0.93 -0.80
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 57.81 0.00
    สิทธิการใช้
    		 3.10 0.00
    โอนสินทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 10.52
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 1.90 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 -1.78 0.00