EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
32.91 | 57.86 | -24.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.44 | 23.25 | 2.20 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-0.73 | 8.47 | -9.20 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าของสินค้า
|
6.19 | 11.01 | -4.82 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ / ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย
|
-0.69 | -0.33 | -0.36 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
2.92 | 0.14 | 2.79 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.79 | |
รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
-3.19 | -7.52 | 4.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.99 | 2.74 | 0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.03 | -4.43 | -0.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.30 | 2.20 | 2.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.12 | 95.17 | -30.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-42.56 | -29.06 | -13.50 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-3.27 | -6.92 | 3.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-117.20 | -11.61 | -105.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
4.37 | -24.34 | 28.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.36 | -2.57 | -0.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.11 | 0.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
73.27 | 30.79 | 42.48 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
1.04 | 0.68 | 0.36 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.68 | -0.62 | -0.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.70 | -3.76 | -2.95 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-29.80 | 47.65 | -77.46 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.95 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.87 | 4.09 | -0.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.35 | -35.35 | 23.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.25 | 16.40 | -55.64 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-11.70 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.82 | 5.22 | -1.40 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-40.53 | -17.66 | -22.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-48.46 | -12.50 | -35.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
143.93 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.24 | -7.65 | 1.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-31.32 | -112.32 | 81.00 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-46.78 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
59.58 | -119.96 | 179.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-28.13 | -116.07 | 87.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
336.96 | 545.32 | -208.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
308.83 | 429.25 | -120.42 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
8.00 | 5.00 | 3.00 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
8.25 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 2.32 |