EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SMD 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-11.08 | 9.60 | -20.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.82 | 7.90 | -0.09 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-1.27 | -0.35 | -0.91 |
ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย
|
0.00 | 3.90 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าของสินค้า
|
3.55 | 4.47 | -0.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ / ตัดจำหน่าย
|
0.03 | -0.27 | 0.30 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-0.36 | -0.17 | -0.19 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.79 | |
รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
-0.96 | -2.65 | 1.69 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.00 | 0.92 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.83 | -1.35 | -0.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.88 | 0.57 | 0.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.23 | 24.36 | -26.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
23.07 | -12.22 | 35.29 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
3.21 | -3.33 | 6.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-65.68 | -0.33 | -65.35 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-5.66 | -19.40 | 13.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.10 | -0.42 | -1.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.03 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.34 | 18.44 | -13.10 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
0.22 | 0.06 | 0.16 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.68 | -0.62 | -0.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.79 | -4.21 | -3.58 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
-52.47 | 2.31 | -54.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-52.47 | 2.31 | -54.78 |
| -0.86 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.83 | 2.58 | -53.41 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.60 | 1.31 | -0.71 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-7.25 | -6.29 | -0.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.65 | -5.03 | -1.61 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.01 | -3.75 | 1.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-46.78 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.81 | -3.75 | -45.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-106.29 | -6.21 | -100.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
336.96 | 545.32 | -208.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
230.68 | 539.11 | -308.44 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
2.96 | 4.02 | -1.07 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.57 | 0.00 |