EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 85.29 83.67 1.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.79 48.34 -1.54
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 99.31 46.74 52.57
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
    		 0.42 0.01 0.41
    ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -3.28 3.17 -6.45
    กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.46 0.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.08 0.25 -0.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.03 4.93 0.10
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -471.08 -393.33 -77.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 74.32 56.44 17.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -163.30 -150.22 -13.08
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 1.40 2.03 -0.63
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -97.09 3.06 -100.14
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -235.26 -223.50 -11.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.41 0.77 -0.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.74 -12.55 -17.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.70 -0.54 -4.16
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.00
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 81.08 61.91 19.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 1.22 -2.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.62 19.22 -11.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.60 -9.81 14.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.10
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -436.49 -307.50 -128.99
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 442.10 379.68 62.42
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.13 -18.14 -3.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.52 54.04 -70.56
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -4.17 -5.42 1.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.76 -0.12 -1.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.24 0.53 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.69 -5.01 -0.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 151.83 -316.45 468.28
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -37.07 -37.69 0.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 70.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -74.72 -82.44 7.72
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -71.62 -52.54 -19.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -33.00 -44.00 11.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5.42 -533.13 538.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -16.79 -484.09 467.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39.52 518.65 -479.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 22.73 34.55 -11.82
    zero
    		 0.00
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 73.93 70.30 3.64
    รับโอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จากทรัพย์สินรอการขายและสินค้าคงเหลือ
    		 0.38 0.21 0.17
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.90 37.59 -26.69