EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
58.50 | 54.35 | 4.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.23 | 32.01 | -0.78 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
67.89 | 34.09 | 33.80 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
-3.48 | 3.87 | -7.35 |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.08 | 0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.08 | 0.25 | -0.33 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.35 | 3.29 | 0.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-304.40 | -259.81 | -44.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
48.10 | 37.42 | 10.68 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-98.85 | -94.56 | -4.29 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
1.94 | 2.59 | -0.66 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-88.81 | -8.30 | -80.51 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-203.66 | -135.05 | -68.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.67 | 0.04 | -0.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.97 | -20.26 | -4.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.02 | -1.88 | -13.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
51.88 | 39.46 | 12.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | 1.06 | -2.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
61.39 | 44.90 | 16.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | -11.55 | 10.60 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-319.51 | -182.53 | -136.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
286.12 | 251.59 | 34.53 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.69 | -4.15 | -2.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.08 | 64.92 | -104.99 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-2.57 | -3.82 | 1.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.15 | 0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.80 | -3.67 | -0.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
110.85 | -401.79 | 512.64 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.74 | -24.93 | 0.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
70.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.10 | -54.96 | 5.86 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-46.01 | -34.80 | -11.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.00 | -44.00 | 11.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.01 | -560.48 | 588.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-15.87 | -499.24 | 483.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
39.52 | 518.65 | -479.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
23.64 | 19.41 | 4.24 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
49.60 | 47.61 | 2.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนและสินค้าคงเหลือ
|
0.11 | 0.21 | -0.09 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.73 | 34.22 | -28.49 |