EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SM 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.66 22.38 2.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.81 15.97 -0.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 28.64 16.00 12.63
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
    		 0.07 0.03 0.04
    ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -4.18 3.33 -7.51
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.07 -0.12 0.19
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.08 0.25 -0.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.68 1.64 0.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -145.65 -130.30 -15.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.46 19.50 3.96
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -55.52 -51.32 -4.20
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 0.52 1.41 -0.89
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -25.05 15.38 -40.43
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -129.88 -83.52 -46.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.71 -12.95 14.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.66 -34.67 10.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.92 1.60 -12.52
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.00
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 28.63 14.88 13.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.74 0.81 -2.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 72.38 42.05 30.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 -13.41 8.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.05
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -149.54 -118.79 -30.75
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 137.75 126.66 11.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.46 -0.72 0.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.25 7.15 -19.39
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -1.60 -2.69 1.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.52 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.00 0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.12 -2.57 0.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -14.60 -418.74 404.14
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.75 -12.89 0.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 70.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23.48 -27.48 4.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.23 -18.20 -4.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.06 -477.32 474.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -17.43 -472.74 455.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39.52 518.65 -479.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 22.09 45.90 -23.82
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 26.44 24.64 1.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนและสินค้าคงเหลือ
    		 0.05 0.19 -0.14
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.63 30.43 -29.81