EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SLM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-31.95 | -53.01 | 21.06 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
0.32 | 0.94 | -0.62 |
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
2.84 | 11.65 | -8.82 |
หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น (กลับรายการ)
|
-0.58 | -4.17 | 3.59 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | 0.03 | 0.92 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.09 | 1.04 | -0.95 |
กำไรจากการจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.01 | -11.56 | 11.55 |
กลับรายการประมาณการค่ารื้อถอน
|
-0.33 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.63 | 3.50 | -2.87 |
เงินปันผลรับ
|
-0.04 | -0.03 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.67 | -1.79 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.05 | 1.65 | -0.60 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-28.71 | -51.07 | 22.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.17 | -8.05 | 8.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -29.79 | 29.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 2.78 | -2.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.31 | 13.50 | -10.19 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.02 | -1.72 | 1.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.54 | 0.40 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-25.00 | -71.79 | 46.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.85 | -1.09 | 0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.21 | -0.13 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.07 | -70.35 | 44.28 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.88 | -0.86 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.04 | 0.03 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
46.63 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.46 | -0.02 | -0.44 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.09 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
46.20 | 24.60 | 21.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-44.98 | 10.60 | -55.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.02 | 11.18 | -1.17 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
35.02 | 11.84 | 23.18 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.64 | 34.81 | -54.45 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 1.09 | -1.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.48 | -9.85 | 10.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1.00 | 10.85 | -9.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1.48 | 1.00 | 0.48 |