ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน: 1,699,496,797 บาท)
1,802.59 1,884.60 -82.01
(ราคาทุน 2563: 2,274,000 บาท, 2562: 72,282,467 บาท)
2.27 72.77 -70.50
เงินฝากธนาคาร
82.81 18.81 64.01
จากการให้เช่าและบริการ
0.93 1.57 -0.65
จากดอกเบี้ย
0.01 0.14 -0.13
สินทรัพย์อื่น
2.37 1.55 0.82
รวมสินทรัพย์
1,890.98 1,979.45 -88.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2.94 4.11 -1.16
เงินมัดจำการเช่าและบริการ
16.96 35.92 -18.96
เงินประกันการรื้อถอน
19.84
รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า
0.70 0.37 0.33
หนี้สินอื่น
0.20 0.30 -0.10
รวมหนี้สิน
40.64 40.70 -0.06
สินทรัพย์สุทธิ
1,850.34 1,938.75 -88.40
หน่วยลงทุน 170,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
1,700.00 1,700.00 0.00
กำไรสะสม
150.34 238.75 -88.40
-61.20 -90.68 29.48
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
0.00 0.00 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
170.00 170.00 0.00
รายได้ค่าเช่าและบริการ
90.42 157.84 -67.42
รายได้ดอกเบี้ย
0.28 0.57 -0.30
รายได้อื่น
1.47 2.28 -0.81
รวมรายได้
92.17 160.69 -68.52
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
25.88 45.51 -19.62
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
3.95 5.14 -1.19
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.38 0.41 -0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.57 0.62 -0.04
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
4.17 7.45 -3.29
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
0.75 0.73 0.02
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1.15 2.21 -1.06
รวมค่าใช้จ่าย
36.86 62.07 -25.22
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
55.31 98.62 -43.31
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
0.60 0.34 0.27
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
-83.12 -6.75 -76.37
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
-82.51 -6.41 -76.10
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
-27.20 92.21 -119.41
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
-61.20 -90.68 29.48
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
-88.40 1.53 -89.93
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
1,938.75 1,937.22 1.53
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
1,850.34 1,938.75 -88.40
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-139.19 -100.37 -38.81
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
209.89 78.27 131.61
การซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
70.70 -22.10 92.80
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจำหน่าย
-0.09
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการลดลง
0.65 0.63 0.02
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยลดลง
0.13 0.03 0.10
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
-0.82 -0.50 -0.31
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-0.61 1.12 -1.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
-1.16 -0.80 -0.37
เงินมัดจำการเช่าและบริการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
-18.96 0.59 -19.55
เงินประกันการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
19.84
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
0.33 -0.02 0.35
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
-0.10 0.01 -0.11
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
83.12 6.75 76.37
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
125.21 77.57 47.64
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-61.20 -90.68 29.48
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
64.01 -13.11 77.12
เงินฝากธนาคารต้นปี
18.81 31.92 -13.11
เงินฝากธนาคารปลายปี (หมายเหตุ 10)
82.81 18.81 64.01
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
0.62 0.01 0.61