EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SICT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
89.24 | 96.37 | -7.13 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.56 | 2.55 | -3.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
|
0.00 | 1.06 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.21 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.07 | 17.03 | -6.96 |
ขาดทุนจากปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.40 | 1.03 | 1.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.69 | -0.01 | 0.70 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.03 | |
หรือขาดทุน - เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
0.00 | -0.01 | |
หรือขาดทุน - สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.30 | 0.00 | |
หรือขาดทุน - สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | -7.39 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.72 | -0.13 | -0.60 |
โอนกลับผลขาดทุนทางด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร
|
0.00 | -0.03 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.04 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.58 | 2.46 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
|
2.69 | 1.93 | 0.75 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.26 | -0.19 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.60 | 1.29 | 2.31 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
109.68 | 115.93 | -6.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.03 | 3.13 | -46.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
111.51 | -239.00 | 350.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.29 | -1.63 | 3.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.02 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-137.48 | 52.02 | -189.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.15 | -0.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
42.83 | -69.44 | 112.27 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.36 | -0.85 | -0.52 |
เงินสดจ่ายโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
|
-4.06 | -2.71 | -1.35 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.65 | -1.28 | -2.37 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.01 | 0.25 | -0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
33.75 | -74.02 | 107.77 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
18.57 | -12.24 | 30.81 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ไม่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 35.99 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
0.00 | -83.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-1.69 | -3.06 | 1.37 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-27.73 | -36.18 | 8.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.16 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.66 | -48.33 | 35.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-88.37 | 58.40 | -146.76 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.30 | -1.22 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-16.79 | -4.48 | -12.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-106.46 | 52.70 | -159.16 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-85.37 | -69.65 | -15.72 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.28 | 0.34 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-85.09 | -69.31 | -15.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
133.63 | 114.96 | 18.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
48.54 | 45.65 | 2.89 |
zero
|
-87.98 | ||
เงินสด
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
0.26 | 0.59 | -0.34 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
7.14 | 11.16 | -4.02 |
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
|
41.12 | 33.90 | 7.23 |
รวม
|
48.54 | 45.65 | 2.89 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 4.27 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.28 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช้โครงการพัฒนาออกแบบสินค้าตั้งเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.69 | 1.08 | -0.39 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | -0.18 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.10 | -1.76 | -1.35 |
ส่วนที่ใช้ในโครงการพัฒนาออกแบบสินค้า
|
0.21 | 0.29 | -0.08 |
จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.22 | |
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ
|
0.00 | 40.00 |