EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
481.80 | 388.49 | 93.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
125.95 | 121.21 | 4.74 |
โอนกลับขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
-0.60 | -1.29 | 0.70 |
หนี้สูญ
|
0.43 | 0.06 | 0.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
49.60 | 73.10 | -23.51 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
23.99 | 36.03 | -12.04 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.15 | -0.62 | 0.47 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.52 | 7.87 | 0.64 |
เงินปันผลรับ
|
-7.21 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-85.63 | -66.74 | -18.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
596.70 | 558.05 | 38.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.32 | 30.31 | -12.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.12 | 0.13 | 6.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.36 | -18.51 | -0.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.29 | -3.72 | 6.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-58.05 | -36.02 | -22.03 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
16.74 | -22.24 | 38.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.37 | -9.50 | 5.12 |
| 7.21 | 2.57 | 4.64 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.15 | 1.30 | 1.86 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
559.23 | 490.05 | 69.18 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.72 | 2.25 | 0.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-62.29 | -3.55 | -58.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
499.66 | 488.75 | 10.91 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-737.00 | -1,917.09 | 1,180.09 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
66.74 | 37.92 | 28.81 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-48.92 | -71.00 | 22.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.69 | -66.00 | 19.31 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.07 | -0.32 | -0.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.26 | 0.62 | -0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-759.48 | -1,973.81 | 1,214.33 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
|
-130.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-130.00 | -92.70 | -37.30 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
15.38 | 10.34 | 5.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-374.44 | -1,567.41 | 1,192.97 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-35.47 | 51.32 | -86.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,488.17 | 2,745.22 | -1,257.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,078.27 | 1,229.12 | -150.86 |