EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SHANG 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
275.68 | 181.81 | 93.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.77 | 39.29 | 2.48 |
หนี้สูญ
|
0.43 | ||
โอนกลับขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
-0.43 | -0.04 | -0.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
25.17 | 31.92 | -6.75 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.59 | 11.77 | -6.18 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.21 | 0.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.84 | 2.62 | 0.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
-27.13 | -20.23 | -6.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
323.76 | 246.88 | 76.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.55 | 31.99 | -25.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.47 | 3.45 | 2.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -5.26 | 5.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 0.63 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-46.27 | -52.92 | 6.65 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-40.62 | -71.64 | 31.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.84 | 1.64 | -4.47 |
| -0.21 | 2.57 | -2.78 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | 0.52 | -2.07 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
244.70 | 148.31 | 96.39 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.72 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.83 | -0.90 | 0.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
246.59 | 147.40 | 99.18 |
- เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-360.00 | -549.02 | 189.02 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
18.75 | 15.34 | 3.41 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพี่มขึ้น
|
-25.63 | -30.92 | 5.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
-5.86 | -11.75 | 5.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.04 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.21 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-373.60 | -534.08 | 160.48 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.89 | 17.06 | -19.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-129.91 | -388.39 | 258.49 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
49.58 | -1.33 | 50.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,488.17 | 2,745.22 | -1,257.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,407.84 | 2,355.49 | -947.65 |