EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
103.25 | -2,278.65 | 2,381.89 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
29.37 | -563.53 | 592.90 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-1,279.07 | -1,660.49 | 381.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
430.22 | 446.95 | -16.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.59 | 18.51 | -0.92 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.68 | 0.67 | 1.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
373.31 | 3,612.22 | -3,238.91 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
2.87 | 16.73 | -13.86 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.37 | 4.56 | -1.19 |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-6.40 | -5.18 | -1.23 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.00 | |
-323705
|
-408.20 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-923.78 | 418.99 | -1,342.77 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
1,070.67 | -1,152.92 | 2,223.59 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.81 | -141.31 | 137.50 |
รายได้ค้างรับ
|
-14.58 | 7.67 | -22.24 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
20.67 | -94.18 | 114.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.40 | 0.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-51.32 | -450.25 | 398.93 |
เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ยรอการรับรู้
|
-1.49 | -9.89 | 8.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-39.59 | 15.55 | -55.13 |
เงินประกันพนักงาน
|
-5.36 | -1.14 | -4.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-272.31 | -1,816.10 | 1,543.79 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
1,231.13 | 1,604.54 | -373.41 |
จ่ายชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.62 | -6.21 | 4.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.61 | -91.62 | 91.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
956.59 | -309.40 | 1,265.99 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
3.58 | 5.18 | -1.60 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.89 | -7.73 | 4.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.35 | -5.50 | -10.85 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.66 | -8.05 | -7.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
3,860.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -359.68 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-429.18 | -445.81 | 16.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -69.40 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
-3,400.00 | -1,100.00 | -2,300.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.10 | -12.91 | 0.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
319.00 | -1,987.79 | 2,306.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,259.93 | -2,305.24 | 3,565.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
154.00 | 3,106.14 | -2,952.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,413.93 | 800.91 | 613.02 |