EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SGC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
17.91 | -368.36 | 386.26 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5.31 | -88.33 | 93.63 |
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-424.33 | -645.92 | 221.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
147.37 | 156.98 | -9.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.00 | 5.65 | 0.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.38 | 0.20 | 0.18 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
128.53 | 781.42 | -652.89 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-2.23 | 12.09 | -14.32 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.13 | 1.52 | -0.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับอื่น
|
-0.16 | -3.67 | 3.50 |
-119980
|
-148.41 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
77.14 | -6.69 | 83.83 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-111.51 | -757.14 | 645.63 |
ลูกหนี้อื่น
|
56.29 | -105.01 | 161.30 |
รายได้ค้างรับ
|
2.81 | -3.46 | 6.27 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
31.90 | -24.74 | 56.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.05 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -1.18 | 1.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.96 | -212.47 | 206.51 |
เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ยรอการรับรู้
|
-0.65 | -4.77 | 4.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-8.73 | -32.80 | 24.07 |
เงินประกันพนักงาน
|
-0.33 | 0.73 | -1.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-78.90 | -1,295.99 | 1,217.09 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ยจากสัญญาให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
413.38 | 631.70 | -218.32 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.36 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.28 | 0.25 | -0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
332.84 | -664.04 | 996.88 |
รับดอกเบี้ยรับอื่น
|
0.16 | 3.67 | -3.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-1.69 | -5.14 | 3.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.01 | -0.73 | -9.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.54 | -2.20 | -9.33 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-146.98 | -156.72 | 9.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -69.40 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
|
0.00 | -1,100.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.07 | -4.08 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
148.95 | -1,330.19 | 1,479.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
470.25 | -1,996.43 | 2,466.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
154.00 | 3,106.14 | -2,952.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
624.25 | 1,109.71 | -485.46 |