EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SF 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SF 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 94.41 24.40 70.01
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 178.24 81.20 97.04
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.35 2.76 23.59
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 26.35 2.78 23.56
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 4.06 1.48 2.58
    เงินทดรองจ่าย
    		 0.51 8.91 -8.40
    อื่น ๆ
    		 11.31 6.80 4.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 314.89 130.58 184.30
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
    		 24.35 3.15 21.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 510.75 440.63 70.12
    เงินประกันการเช่าที่ดินและบริการ
    		 16.70 2.70 14.00
    เงินมัดจำการใช้สาธารณูปโภค
    		 0.87 1.30 -0.42
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.47 2.47 0.00
    		5.33 18.46 -13.14
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 557.84 450.51 107.33
    รวมสินทรัพย์
    		 872.73 581.09 291.63
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 45.31 17.24 28.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.35 18.38 -12.03
    ภายในหนึ่งปี
    		 26.50 26.49 0.01
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.02 1.86 0.16
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.21 1.13 0.08
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 5.78 1.35 4.43
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 104.58 76.83 27.75
    เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 244.52 270.92 -26.39
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.08 3.29 -1.21
    เงินมัดจำและเงินประกันการเช่า
    		 80.10 69.95 10.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 329.80 350.31 -20.51
    รวมหนี้สิน
    		 434.38 427.14 7.24
    (2545 : หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 500.00 150.00 350.00
    (2545 : หุ้นสามัญ 71,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 237.50 71.00 166.50
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 117.15 49.14 68.02
    เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้า
    		 31.84 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.02 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 3.48 1.69 1.79
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 48.36 32.13 16.23
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 438.35 153.96 284.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 872.73 581.09 291.63
    zero
    		 0.00
    รายได้ค่าเช่า
    		 68.33 51.80 16.53
    รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมจัดหาสถานที่ประกอบการ
    		 60.48 58.31 2.17
    รายได้ค่าไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์
    		 29.78 20.19 9.59
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.94 0.00
    รวมรายได้
    		 169.12 136.14 32.98
    ต้นทุนการให้เช่าและบริการ
    		 85.41 59.55 25.86
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 34.04 21.59 12.44
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.91 1.78 1.13
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.39 1.55 -1.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 122.75 84.47 38.28
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 46.38 51.67 -5.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.86 -0.72 -0.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.75 -17.13 7.39
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 35.77 33.82 1.95
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 35.77 33.82 1.95
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.81 17.28 9.53
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 8.23 6.03 2.21
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 -0.28 0.00 -0.28
    ตัดจำหน่ายส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าของเงินลงทุน
    		 -0.04 0.04 -0.08
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 -1.13 1.19
    ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
    		 -26.38 -25.03 -1.36
    42620625
    		 32.26
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -23.59 -0.31 -23.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.41 -2.72 -1.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.02 -0.97 -15.04
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.03 18.30 -30.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.03 3.96 3.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.01 85.57 -71.56
    เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -21.20 -1.14 -20.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 5.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.51 0.00
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -30.00 -70.00 40.00
    ตั๋วเงินคลังเพิ่มขึ้น
    		 -64.94 0.00
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 11.41 -3.72 15.13
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -13.25 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 1.64 -1.58
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -105.27 -144.16 38.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -217.69 -220.45 2.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 28.06 16.26 11.81
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.86 6.97 -8.83
    เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.13 4.42 -5.56
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 238.26 131.50 106.76
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
    		 -3.74 -8.38 4.64
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 31.84 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -17.75 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 273.69 146.66 127.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 70.01 11.79 58.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 24.40 12.62 11.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 94.41 24.40 70.01
    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด :-
    		 0.00 0.00